Patrimônio líquido
R$ 42.366.651,92
classe
R$ 42.366.651,92
R$ 9.447,20
26/02/2019
R$ 1.000.000,00
7
Dias
3
-7,95%
Fundo/Casca
FI MULT CRED PRIV HSI HIGH YIELD I
18.159.072/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
HSI FUNDOS IMOBILIÁRIOS
Classe
FI MULT CRED PRIV HSI HIGH YIELD I
18.159.072/0001-41
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2019 | R$ 42.366.651,92 | R$ 9.447,197436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/02/2019 | R$ 42.328.267,57 | R$ 9.438,638239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/02/2019 | R$ 42.289.938,24 | R$ 9.430,091311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/02/2019 | R$ 42.250.180,44 | R$ 9.421,225852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/02/2019 | R$ 42.210.461,68 | R$ 9.412,369099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/02/2019 | R$ 42.170.781,91 | R$ 9.403,521041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/02/2019 | R$ 42.131.141,13 | R$ 9.394,681676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/02/2019 | R$ 42.091.539,29 | R$ 9.385,850995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/02/2019 | R$ 42.051.986,17 | R$ 9.377,031178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/02/2019 | R$ 42.012.471,92 | R$ 9.368,220028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/02/2019 | R$ 41.972.996,54 | R$ 9.359,417545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/02/2019 | R$ 41.933.559,91 | R$ 9.350,623704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/02/2019 | R$ 41.894.162,00 | R$ 9.341,838496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/02/2019 | R$ 41.854.792,80 | R$ 9.333,059690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/02/2019 | R$ 41.815.644,90 | R$ 9.324,330231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/02/2019 | R$ 41.776.336,09 | R$ 9.315,564892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/02/2019 | R$ 41.737.042,93 | R$ 9.306,803042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/02/2019 | R$ 41.697.788,32 | R$ 9.298,049788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2019 | R$ 41.662.296,33 | R$ 9.290,135549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2019 | R$ 41.626.776,96 | R$ 9.282,215204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/01/2019 | R$ 41.591.289,15 | R$ 9.274,301896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/01/2019 | R$ 41.555.832,99 | R$ 9.266,395646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |