Patrimônio líquido
R$ 183.666.632,50
classe
R$ 183.666.632,50
R$ 276,06
20/08/2026
R$ 50.000,00
76
Dias úteis
247
15,45%
Fundo/Casca
JGP CORPORATE PLUS FC FIF MULT CRED PRIV– RESP LIMITADA
19.488.866/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP CORPORATE PLUS FC FIF MULT CRED PRIV– RESP LIMITADA
19.488.866/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 183.666.632,50 | R$ 276,055207 | R$ 218.845,31 | R$ 0,00 | 247 |
| 19/08/2026 | R$ 183.232.386,89 | R$ 275,731069 | R$ 85.000,00 | R$ 0,00 | 246 |
| 18/08/2026 | R$ 183.092.222,72 | R$ 275,648019 | R$ 22.500,00 | R$ 0,00 | 245 |
| 17/08/2026 | R$ 183.004.833,08 | R$ 275,550314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 244 |
| 14/08/2026 | R$ 183.009.939,57 | R$ 275,558003 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 244 |
| 13/08/2026 | R$ 182.297.607,10 | R$ 275,388308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 243 |
| 12/08/2026 | R$ 182.235.380,90 | R$ 275,294306 | R$ 62.500,00 | R$ 0,00 | 243 |
| 11/08/2026 | R$ 182.238.509,33 | R$ 275,393481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 242 |
| 10/08/2026 | R$ 182.123.033,02 | R$ 275,218977 | R$ 415.000,00 | R$ 0,00 | 242 |
| 07/08/2026 | R$ 181.609.464,56 | R$ 275,069683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 241 |
| 06/08/2026 | R$ 181.555.544,11 | R$ 274,988014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 241 |
| 05/08/2026 | R$ 181.403.356,53 | R$ 274,757507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 241 |
| 04/08/2026 | R$ 181.339.078,98 | R$ 274,660151 | R$ 130.000,00 | R$ 6.328.291,92 | 241 |
| 03/08/2026 | R$ 181.069.068,20 | R$ 274,447936 | R$ 22.635,79 | R$ 0,00 | 240 |
| 31/07/2026 | R$ 180.939.730,70 | R$ 274,286187 | R$ 0,00 | R$ 10.452.212,41 | 240 |
| 30/07/2026 | R$ 191.473.525,04 | R$ 274,403103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 244 |
| 29/07/2026 | R$ 191.344.293,05 | R$ 274,217899 | R$ 17.257,13 | R$ 0,00 | 244 |
| 28/07/2026 | R$ 190.783.748,65 | R$ 273,439237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 243 |
| 27/07/2026 | R$ 190.708.439,29 | R$ 273,331300 | R$ 58.055,23 | R$ 0,00 | 243 |
| 24/07/2026 | R$ 190.537.109,55 | R$ 273,168901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 241 |
| 23/07/2026 | R$ 190.443.622,53 | R$ 273,034871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 241 |
| 22/07/2026 | R$ 190.188.628,85 | R$ 272,669292 | R$ 89.516,52 | R$ 0,00 | 241 |