Fundos | ANBIMA Data

classe

BLUE BOOK FIC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.720.007/0001-83

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,19

08/11/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,36%

Estruturação da classe

BLUE BOOK FIC FI MULT CRED PRIV IE

23.720.007/0001-83

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

BLUE BOOK FIC FI MULT CRED PRIV IE

23.720.007/0001-83

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/11/2018	R$ 0,00	R$ 1,188335	R$ 0,00	R$ 2.111.080,22	0
07/11/2018	R$ 2.122.159,23	R$ 1,189077	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2018	R$ 2.122.187,99	R$ 1,189093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2018	R$ 2.121.758,27	R$ 1,188852	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2018	R$ 2.121.282,24	R$ 1,188586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2018	R$ 2.120.528,37	R$ 1,188163	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2018	R$ 2.119.985,90	R$ 1,187859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2018	R$ 2.119.452,47	R$ 1,187561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2018	R$ 2.119.276,08	R$ 1,187462	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2018	R$ 2.117.692,84	R$ 1,186575	R$ 0,00	R$ 100.327,37	1
24/10/2018	R$ 2.217.693,17	R$ 1,186400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2018	R$ 2.217.689,52	R$ 1,186398	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2018	R$ 2.217.217,40	R$ 1,186145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2018	R$ 2.215.448,03	R$ 1,185199	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2018	R$ 2.214.254,90	R$ 1,184560	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2018	R$ 2.214.341,84	R$ 1,184607	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2018	R$ 2.214.104,64	R$ 1,184480	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2018	R$ 2.213.836,42	R$ 1,184336	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2018	R$ 2.214.312,81	R$ 1,184591	R$ 0,00	R$ 100.402,73	1
10/10/2018	R$ 2.316.160,99	R$ 1,185331	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2018	R$ 2.313.887,72	R$ 1,184168	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2018	R$ 2.312.884,73	R$ 1,183654	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.