Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,45
13/01/2021
R$ 10.000,00
3
Dias
0
-9,08%
Fundo/Casca
AZ QUEST TR FC FI EM AÇÕES
24.444.162/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZ QUEST
Classe
AZ QUEST TR FC FI EM AÇÕES
24.444.162/0001-87
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,452223 | R$ 0,00 | R$ 177.975,86 | 0 |
| 12/01/2021 | R$ 178.034,76 | R$ 1,452703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/01/2021 | R$ 178.269,90 | R$ 1,454622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/01/2021 | R$ 179.864,17 | R$ 1,467631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/01/2021 | R$ 179.726,24 | R$ 1,466505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/01/2021 | R$ 177.447,70 | R$ 1,447913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/01/2021 | R$ 178.814,17 | R$ 1,459063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/01/2021 | R$ 179.037,69 | R$ 1,460887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2020 | R$ 179.577,82 | R$ 1,465294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2020 | R$ 179.635,99 | R$ 1,465769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2020 | R$ 179.757,86 | R$ 1,466763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/12/2020 | R$ 179.834,75 | R$ 1,467391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/12/2020 | R$ 178.919,72 | R$ 1,459924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/12/2020 | R$ 178.994,80 | R$ 1,460537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/12/2020 | R$ 178.881,38 | R$ 1,459612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/12/2020 | R$ 178.254,91 | R$ 1,454500 | R$ 0,00 | R$ 19.397.942,59 | 2 |
| 18/12/2020 | R$ 19.614.671,72 | R$ 1,457359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 17/12/2020 | R$ 19.645.810,90 | R$ 1,459672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 16/12/2020 | R$ 19.670.234,77 | R$ 1,461487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 15/12/2020 | R$ 19.631.381,54 | R$ 1,458600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 14/12/2020 | R$ 19.597.984,36 | R$ 1,456119 | R$ 0,00 | R$ 377.000,00 | 17 |
| 11/12/2020 | R$ 19.978.359,70 | R$ 1,456365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |