Patrimônio líquido
R$ 194.613.405,57
classe
R$ 194.613.405,57
R$ 23,61
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
13,23%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV AMANSARA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
20.288.489/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV AMANSARA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
20.288.489/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 194.613.405,57 | R$ 23,608986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 194.400.133,56 | R$ 23,583113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 194.093.507,54 | R$ 23,545916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 194.037.561,03 | R$ 23,539129 | R$ 33,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 193.694.652,36 | R$ 23,497534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 193.648.188,33 | R$ 23,491897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 193.609.235,26 | R$ 23,487172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 193.466.375,49 | R$ 23,469841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 193.348.808,68 | R$ 23,455579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 193.397.646,93 | R$ 23,461503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 193.036.471,45 | R$ 23,417688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 193.073.296,15 | R$ 23,422156 | R$ 0,00 | R$ 32.608,29 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 192.983.021,93 | R$ 23,407251 | R$ 0,00 | R$ 18.789.409,77 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 211.711.996,10 | R$ 23,400571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 211.405.544,09 | R$ 23,366699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 211.042.827,40 | R$ 23,326608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 210.619.002,41 | R$ 23,279762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 210.919.948,14 | R$ 23,313026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 210.992.785,35 | R$ 23,321077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 210.912.007,42 | R$ 23,312148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 210.597.063,00 | R$ 23,277337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 210.516.686,20 | R$ 23,268453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |