Fundos | ANBIMA Data

classe

SATOX TDF FI MULTIMERCADO CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

25.316.484/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,64

24/06/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-35,42%

Estruturação da classe

SATOX TDF FI MULTIMERCADO CRED PRIV

25.316.484/0001-03

FIF

NEON CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

SFI INVESTIMENTOS LTDA.

SATOX TDF FI MULTIMERCADO CRED PRIV

25.316.484/0001-03

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/06/2019	R$ 0,00	R$ 0,637442	R$ 0,00	R$ 2.022.226,61	0
21/06/2019	R$ 2.026.448,66	R$ 0,638773	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/06/2019	R$ 2.025.852,91	R$ 0,638585	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/06/2019	R$ 2.025.809,17	R$ 0,638571	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/06/2019	R$ 2.026.940,42	R$ 0,638928	R$ 0,00	R$ 40.000,00	3
14/06/2019	R$ 2.063.853,41	R$ 0,637973	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/06/2019	R$ 2.063.920,71	R$ 0,637994	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/06/2019	R$ 2.063.649,77	R$ 0,637910	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/06/2019	R$ 2.062.500,97	R$ 0,637555	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/06/2019	R$ 2.062.206,48	R$ 0,637464	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/06/2019	R$ 2.061.190,26	R$ 0,637150	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/06/2019	R$ 2.060.717,64	R$ 0,637004	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/06/2019	R$ 2.065.394,57	R$ 0,638450	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/06/2019	R$ 2.065.126,47	R$ 0,638367	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/06/2019	R$ 2.064.843,36	R$ 0,638279	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/05/2019	R$ 2.066.935,86	R$ 0,638926	R$ 0,00	R$ 50.000,00	3
30/05/2019	R$ 2.116.301,90	R$ 0,638735	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/05/2019	R$ 2.115.658,09	R$ 0,638541	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/05/2019	R$ 2.115.204,87	R$ 0,638404	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/05/2019	R$ 2.114.928,77	R$ 0,638320	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/05/2019	R$ 2.127.518,98	R$ 0,642120	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/05/2019	R$ 2.128.044,77	R$ 0,642279	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.