Patrimônio líquido
R$ 94.428.535,24
classe
R$ 94.428.535,24
R$ 7,89
02/10/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
7
18,80%
Fundo/Casca
UBS CACHALOTE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
24.405.186/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
TUERI INVEST
Classe
UBS CACHALOTE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
24.405.186/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 15h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 94.428.535,24 | R$ 7,890156 | R$ 0,00 | R$ 333.000,00 | 7 |
| 01/10/2026 | R$ 94.130.611,65 | R$ 7,837623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2026 | R$ 94.015.937,91 | R$ 7,828075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/09/2026 | R$ 93.926.485,78 | R$ 7,820621 | R$ 0,00 | R$ 131.009,71 | 7 |
| 28/09/2026 | R$ 93.989.616,64 | R$ 7,814977 | R$ 0,00 | R$ 7.078,03 | 7 |
| 25/09/2026 | R$ 94.012.509,25 | R$ 7,816298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/09/2026 | R$ 93.958.466,29 | R$ 7,811805 | R$ 0,00 | R$ 150.847,33 | 7 |
| 23/09/2026 | R$ 94.082.806,28 | R$ 7,809604 | R$ 0,00 | R$ 5.055,07 | 7 |
| 22/09/2026 | R$ 94.272.360,64 | R$ 7,824918 | R$ 0,00 | R$ 1.314,81 | 7 |
| 21/09/2026 | R$ 94.228.906,92 | R$ 7,821203 | R$ 0,00 | R$ 201.164,87 | 7 |
| 18/09/2026 | R$ 94.331.543,53 | R$ 7,813042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/09/2026 | R$ 94.310.595,21 | R$ 7,811307 | R$ 0,00 | R$ 45.280,86 | 7 |
| 16/09/2026 | R$ 94.301.491,99 | R$ 7,806805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 94.253.032,48 | R$ 7,802681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 94.221.647,51 | R$ 7,800082 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 94.443.001,85 | R$ 7,797717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 94.316.489,12 | R$ 7,787272 | R$ 0,00 | R$ 135.885,95 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 94.117.352,61 | R$ 7,759650 | R$ 0,00 | R$ 105.719,82 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 94.827.632,88 | R$ 7,809438 | R$ 0,00 | R$ 75.827,77 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 94.008.098,26 | R$ 7,735760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 93.955.366,03 | R$ 7,731421 | R$ 0,00 | R$ 28.253,78 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 93.917.980,36 | R$ 7,726021 | R$ 0,00 | R$ 70.473,06 | 4 |