Patrimônio líquido
R$ 93.156.804,16
classe
R$ 93.156.804,16
R$ 7,63
19/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
4
16,78%
Fundo/Casca
UBS CACHALOTE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
24.405.186/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
TUERI INVEST
Classe
UBS CACHALOTE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
24.405.186/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 14h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 93.156.804,16 | R$ 7,631428 | R$ 0,00 | R$ 32.000,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 92.214.923,84 | R$ 7,551675 | R$ 0,00 | R$ 100.064,40 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 92.569.998,28 | R$ 7,572536 | R$ 0,00 | R$ 5.024,99 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 92.620.884,73 | R$ 7,576287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 92.535.883,62 | R$ 7,569334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 92.459.749,04 | R$ 7,563106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 92.443.805,45 | R$ 7,561802 | R$ 0,00 | R$ 90.075,99 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 92.507.757,29 | R$ 7,559667 | R$ 0,00 | R$ 125.100,27 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 92.617.040,78 | R$ 7,558377 | R$ 0,00 | R$ 200.536,31 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 92.809.499,11 | R$ 7,557719 | R$ 0,00 | R$ 85.394,42 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 93.214.186,28 | R$ 7,583696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 93.082.554,88 | R$ 7,572986 | R$ 0,00 | R$ 28.140,30 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 93.212.402,03 | R$ 7,581259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 93.120.099,29 | R$ 7,573751 | R$ 0,00 | R$ 75.081,01 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 93.143.036,44 | R$ 7,569514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 93.043.907,84 | R$ 7,561458 | R$ 0,00 | R$ 65.307,95 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 93.249.634,37 | R$ 7,572861 | R$ 0,00 | R$ 7.035,05 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 92.963.794,72 | R$ 7,549079 | R$ 0,00 | R$ 10.043,87 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 92.778.018,73 | R$ 7,533179 | R$ 0,00 | R$ 440.318,39 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 93.003.540,61 | R$ 7,515821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 92.981.052,36 | R$ 7,514003 | R$ 0,00 | R$ 1.304,50 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 92.917.525,28 | R$ 7,508764 | R$ 0,00 | R$ 23.000,00 | 4 |