Patrimônio líquido
R$ 87.766.166,21
classe
R$ 87.766.166,21
R$ 8,28
22/10/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
7
22,79%
Fundo/Casca
UBS CACHALOTE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
24.405.186/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
TUERI INVEST
Classe
UBS CACHALOTE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
24.405.186/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/10/2026, 00h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 87.766.166,21 | R$ 8,280248 | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 | 7 |
| 21/10/2026 | R$ 87.786.996,60 | R$ 8,282004 | R$ 5.000,00 | R$ 65.000,00 | 7 |
| 20/10/2026 | R$ 87.821.192,00 | R$ 8,279572 | R$ 0,00 | R$ 40.599,36 | 7 |
| 19/10/2026 | R$ 87.755.525,85 | R$ 8,269558 | R$ 0,00 | R$ 60.827,81 | 7 |
| 16/10/2026 | R$ 87.764.618,35 | R$ 8,264686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/10/2026 | R$ 87.746.981,93 | R$ 8,263025 | R$ 0,00 | R$ 20.435,05 | 7 |
| 14/10/2026 | R$ 87.764.565,74 | R$ 8,262757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/10/2026 | R$ 87.758.221,68 | R$ 8,262159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/10/2026 | R$ 88.045.976,80 | R$ 8,289251 | R$ 230.000,00 | R$ 2.483.802,92 | 7 |
| 08/10/2026 | R$ 89.953.428,88 | R$ 8,257457 | R$ 0,00 | R$ 147.331,51 | 7 |
| 07/10/2026 | R$ 89.873.776,48 | R$ 8,236654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/10/2026 | R$ 89.806.022,24 | R$ 8,230445 | R$ 0,00 | R$ 8.690.532,41 | 7 |
| 05/10/2026 | R$ 98.333.675,17 | R$ 8,216835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/10/2026 | R$ 94.424.200,90 | R$ 7,890156 | R$ 0,00 | R$ 337.334,34 | 7 |
| 01/10/2026 | R$ 94.130.611,65 | R$ 7,837623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2026 | R$ 94.015.937,91 | R$ 7,828075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/09/2026 | R$ 93.926.407,69 | R$ 7,820621 | R$ 0,00 | R$ 131.009,71 | 7 |
| 28/09/2026 | R$ 93.989.538,61 | R$ 7,814977 | R$ 0,00 | R$ 7.078,03 | 7 |
| 25/09/2026 | R$ 94.012.509,25 | R$ 7,816298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/09/2026 | R$ 93.958.466,29 | R$ 7,811805 | R$ 0,00 | R$ 150.847,33 | 7 |
| 23/09/2026 | R$ 94.082.806,28 | R$ 7,809604 | R$ 0,00 | R$ 5.055,07 | 7 |
| 22/09/2026 | R$ 94.272.360,64 | R$ 7,824918 | R$ 0,00 | R$ 1.314,81 | 7 |