Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 169,59
10/07/2024
-
1
Dias
0
4,35%
Fundo/Casca
SANT PB ALM MULT CRÉD PRIV FI
25.423.116/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANT PB ALM MULT CRÉD PRIV FI
25.423.116/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 169,593691 | R$ 0,00 | R$ 231.521,71 | 0 |
| 09/07/2024 | R$ 245.232,03 | R$ 179,636732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 243.610,92 | R$ 178,449246 | R$ 0,00 | R$ 5.007.780,50 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 5.249.767,19 | R$ 178,394052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 5.248.151,75 | R$ 178,339157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 5.247.696,84 | R$ 178,323699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 5.236.274,69 | R$ 177,935559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 5.234.519,99 | R$ 177,875932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 5.238.974,64 | R$ 178,027307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 5.234.077,38 | R$ 177,860892 | R$ 0,00 | R$ 4.004.255,04 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 9.237.726,52 | R$ 177,849227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 9.229.638,62 | R$ 177,693514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 9.226.466,73 | R$ 177,632448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 9.228.710,10 | R$ 177,675638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 9.220.896,86 | R$ 177,525214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 9.213.316,85 | R$ 177,379280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 9.213.888,42 | R$ 177,390284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 9.204.613,03 | R$ 177,211710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 9.204.390,85 | R$ 177,207432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 9.200.070,62 | R$ 177,124257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 9.201.492,64 | R$ 177,151634 | R$ 0,00 | R$ 3.401.586,27 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 12.594.536,15 | R$ 177,031555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |