Patrimônio líquido
R$ 84.535.970,68
classe
R$ 84.535.970,68
R$ 1,49
04/01/2022
R$ 50.000,00
6
Dias
63
9,75%
Fundo/Casca
CSHG ALL CLAVE MACRO II FC FI MULT
23.884.565/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL CLAVE MACRO II FC FI MULT
23.884.565/0001-84
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2022 | R$ 84.535.970,68 | R$ 1,493454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 03/01/2022 | R$ 84.839.287,48 | R$ 1,498812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 31/12/2021 | R$ 84.872.874,87 | R$ 1,499406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 30/12/2021 | R$ 84.944.389,28 | R$ 1,500669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 29/12/2021 | R$ 84.681.677,71 | R$ 1,496028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 28/12/2021 | R$ 84.790.217,37 | R$ 1,497945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 27/12/2021 | R$ 84.652.071,11 | R$ 1,495505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 24/12/2021 | R$ 84.838.189,11 | R$ 1,498793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 23/12/2021 | R$ 84.865.222,85 | R$ 1,499270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 22/12/2021 | R$ 84.813.211,48 | R$ 1,498352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 21/12/2021 | R$ 84.676.578,84 | R$ 1,495938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 20/12/2021 | R$ 84.492.149,90 | R$ 1,492680 | R$ 0,00 | R$ 301.785,73 | 63 |
| 17/12/2021 | R$ 84.739.281,75 | R$ 1,491718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 16/12/2021 | R$ 84.938.799,76 | R$ 1,495230 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 15/12/2021 | R$ 80.747.891,20 | R$ 1,491703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 14/12/2021 | R$ 80.982.013,91 | R$ 1,496028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 13/12/2021 | R$ 81.315.183,65 | R$ 1,502183 | R$ 0,00 | R$ 245.000,00 | 63 |
| 10/12/2021 | R$ 81.499.366,77 | R$ 1,501063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 09/12/2021 | R$ 81.266.822,75 | R$ 1,496780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 08/12/2021 | R$ 81.838.453,83 | R$ 1,507308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 07/12/2021 | R$ 81.559.018,17 | R$ 1,502161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 06/12/2021 | R$ 81.486.122,99 | R$ 1,500819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |