Patrimônio líquido
R$ 209.668.977,14
classe
R$ 209.668.977,14
R$ 2,86
20/08/2026
-
1
Dias
9
10,28%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GIANT ZARATHUSTRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
22.099.965/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GIANT STEPS CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GIANT ZARATHUSTRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
22.099.965/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 209.668.977,14 | R$ 2,856218 | R$ 0,00 | R$ 242.410,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 210.517.532,75 | R$ 2,864466 | R$ 0,00 | R$ 216.170,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 213.119.175,76 | R$ 2,896891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 213.608.548,10 | R$ 2,903543 | R$ 0,00 | R$ 327.260,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 214.851.004,26 | R$ 2,915964 | R$ 0,00 | R$ 744.960,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 215.414.437,69 | R$ 2,913509 | R$ 0,00 | R$ 82.730,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 214.275.238,88 | R$ 2,896988 | R$ 0,00 | R$ 674.200,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 214.910.656,60 | R$ 2,896466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 210.420.694,09 | R$ 2,835952 | R$ 0,00 | R$ 613.420,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 210.821.240,55 | R$ 2,833091 | R$ 0,00 | R$ 189.940,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 208.437.557,54 | R$ 2,798537 | R$ 0,00 | R$ 755.560,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 208.962.247,89 | R$ 2,795449 | R$ 235.400,00 | R$ 241.800,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 209.061.739,73 | R$ 2,796694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 208.354.658,32 | R$ 2,787235 | R$ 48.810,00 | R$ 718.490,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 209.053.753,70 | R$ 2,787627 | R$ 0,00 | R$ 249.980,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 209.932.420,75 | R$ 2,796001 | R$ 0,00 | R$ 211.920,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 207.844.795,06 | R$ 2,765405 | R$ 56.990,00 | R$ 803.910,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 208.955.351,65 | R$ 2,770226 | R$ 4.709.258,37 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 203.806.445,20 | R$ 2,764263 | R$ 425.800,00 | R$ 549.030,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 203.896.643,54 | R$ 2,763815 | R$ 242.420,00 | R$ 1.093.100,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 203.603.120,50 | R$ 2,748370 | R$ 0,00 | R$ 781.860,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 203.788.658,00 | R$ 2,740351 | R$ 373.970,00 | R$ 348.250,00 | 9 |