Patrimônio líquido
R$ 6.225.284,43
classe
R$ 6.225.284,43
R$ 6,74
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
9
-51,46%
Fundo/Casca
MERIDIONAL FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
17.634.301/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MERIDIONAL FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
17.634.301/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 6.225.284,43 | R$ 6,739023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 6.217.025,53 | R$ 6,730082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 6.205.567,33 | R$ 6,717679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 6.186.841,03 | R$ 6,697407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 6.185.521,73 | R$ 6,695979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 6.178.525,53 | R$ 6,688405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 6.167.354,13 | R$ 6,676312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 6.164.063,35 | R$ 6,672750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 6.151.555,46 | R$ 6,659210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 6.157.545,79 | R$ 6,665694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 6.154.086,35 | R$ 6,661949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 6.144.304,13 | R$ 6,651360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 6.137.211,38 | R$ 6,643682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 6.156.802,87 | R$ 6,664890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 6.159.259,85 | R$ 6,667550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 6.145.178,32 | R$ 6,652306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 6.146.627,59 | R$ 6,653875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 6.143.840,87 | R$ 6,650858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 6.139.871,85 | R$ 6,646562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 6.137.222,56 | R$ 6,643694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 6.142.955,69 | R$ 6,649900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/07/2026 | R$ 6.132.721,08 | R$ 6,638821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |