Fundos | ANBIMA Data

classe

107 FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.872.753/0001-92

Patrimônio líquido

R$ 12.769.155,85

Valor da cota

R$ 1.770,63

13/01/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

63,11%

Estruturação da classe

107 FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

23.872.753/0001-92

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

107 FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

23.872.753/0001-92

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/01/2022	R$ 12.769.155,85	R$ 1.770,634068	R$ 0,00	R$ 0,00	17
12/01/2022	R$ 12.764.475,36	R$ 1.769,985048	R$ 0,00	R$ 0,00	17
11/01/2022	R$ 12.759.711,34	R$ 1.769,324445	R$ 0,00	R$ 0,00	17
10/01/2022	R$ 12.755.000,79	R$ 1.768,671257	R$ 0,00	R$ 0,00	17
07/01/2022	R$ 12.750.111,67	R$ 1.767,993308	R$ 0,00	R$ 0,00	17
06/01/2022	R$ 12.744.955,27	R$ 1.767,278296	R$ 0,00	R$ 0,00	17
05/01/2022	R$ 12.739.856,41	R$ 1.766,571263	R$ 0,00	R$ 0,00	17
04/01/2022	R$ 12.735.129,51	R$ 1.765,915808	R$ 0,00	R$ 0,00	17
03/01/2022	R$ 12.730.360,50	R$ 1.765,254513	R$ 0,00	R$ 0,00	17
31/12/2021	R$ 12.725.732,43	R$ 1.764,612762	R$ 0,00	R$ 0,00	17
30/12/2021	R$ 12.721.586,63	R$ 1.764,037885	R$ 0,00	R$ 0,00	17
29/12/2021	R$ 12.717.395,54	R$ 1.763,456728	R$ 0,00	R$ 0,00	17
28/12/2021	R$ 12.712.900,49	R$ 1.762,833423	R$ 0,00	R$ 506.800,51	17
27/12/2021	R$ 13.215.470,62	R$ 1.762,269306	R$ 0,00	R$ 0,00	18
24/12/2021	R$ 11.434.491,75	R$ 1.524,777620	R$ 0,00	R$ 0,00	18
23/12/2021	R$ 11.430.423,39	R$ 1.524,235109	R$ 0,00	R$ 0,00	18
22/12/2021	R$ 11.426.408,73	R$ 1.523,699758	R$ 0,00	R$ 0,00	18
21/12/2021	R$ 11.422.687,89	R$ 1.523,203588	R$ 0,00	R$ 0,00	18
20/12/2021	R$ 11.418.830,05	R$ 1.522,689149	R$ 0,00	R$ 0,00	18
17/12/2021	R$ 11.414.522,85	R$ 1.522,114788	R$ 0,00	R$ 0,00	18
16/12/2021	R$ 11.410.474,95	R$ 1.521,575005	R$ 0,00	R$ 0,00	18
15/12/2021	R$ 11.406.446,93	R$ 1.521,037873	R$ 0,00	R$ 0,00	18

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.