Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2.409,51
30/04/2026
R$ 1.000.000.000,00
1
Dias úteis
0
14,14%
Fundo/Casca
ATHENA II FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
24.139.910/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
UBS BRASIL
Classe
ATHENA II FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
24.139.910/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 14/05/2026, 16h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 2.409,508103 | R$ 0,00 | R$ 143.389.685,09 | 0 |
| 29/04/2026 | R$ 143.389.685,09 | R$ 2.407,123135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/04/2026 | R$ 143.458.230,50 | R$ 2.408,273826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/04/2026 | R$ 143.412.287,54 | R$ 2.407,502569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/04/2026 | R$ 143.350.007,63 | R$ 2.406,457058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/04/2026 | R$ 143.212.269,10 | R$ 2.404,144803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/04/2026 | R$ 143.250.496,15 | R$ 2.404,786531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 20/04/2026 | R$ 143.236.977,60 | R$ 2.404,559591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/04/2026 | R$ 143.109.359,90 | R$ 2.402,417237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 16/04/2026 | R$ 142.992.279,34 | R$ 2.400,451772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 15/04/2026 | R$ 142.928.046,62 | R$ 2.399,373480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/04/2026 | R$ 142.835.773,73 | R$ 2.397,824469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/04/2026 | R$ 142.715.505,01 | R$ 2.395,805484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/04/2026 | R$ 142.557.034,12 | R$ 2.393,145188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/04/2026 | R$ 142.422.306,29 | R$ 2.390,883474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/04/2026 | R$ 142.296.337,26 | R$ 2.388,768796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/04/2026 | R$ 142.036.394,70 | R$ 2.384,405067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/04/2026 | R$ 142.009.709,44 | R$ 2.383,957094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 02/04/2026 | R$ 141.954.791,23 | R$ 2.383,035167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 01/04/2026 | R$ 141.919.375,49 | R$ 2.382,440633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/03/2026 | R$ 141.813.429,55 | R$ 2.380,662088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/03/2026 | R$ 141.547.468,61 | R$ 2.376,197327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |