Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,55
07/08/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
9,54%
Fundo/Casca
LEONARDO II FCFI MULT CRED PRIV IE
24.405.430/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
LEONARDO II FCFI MULT CRED PRIV IE
24.405.430/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 5,554805 | R$ 0,00 | R$ 19.626.507,60 | 0 |
| 04/08/2023 | R$ 19.625.064,04 | R$ 5,554395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2023 | R$ 19.614.467,83 | R$ 5,551396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/08/2023 | R$ 19.604.357,44 | R$ 5,548535 | R$ 0,00 | R$ 17.076,88 | 2 |
| 01/08/2023 | R$ 19.611.655,91 | R$ 5,545770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2023 | R$ 19.601.854,82 | R$ 5,542998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2023 | R$ 19.588.384,77 | R$ 5,539189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2023 | R$ 19.574.982,60 | R$ 5,535399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2023 | R$ 20.331.309,82 | R$ 5,749273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2023 | R$ 19.564.719,56 | R$ 5,532497 | R$ 0,00 | R$ 757.370,91 | 2 |
| 24/07/2023 | R$ 20.311.645,10 | R$ 5,529654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2023 | R$ 20.298.496,39 | R$ 5,526074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2023 | R$ 20.282.201,43 | R$ 5,521638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2023 | R$ 20.271.113,91 | R$ 5,518619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2023 | R$ 20.262.154,62 | R$ 5,516180 | R$ 0,00 | R$ 7.024,85 | 2 |
| 17/07/2023 | R$ 20.257.607,20 | R$ 5,513031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2023 | R$ 20.229.793,12 | R$ 5,505461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2023 | R$ 20.253.744,69 | R$ 5,511980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/07/2023 | R$ 20.235.265,59 | R$ 5,506951 | R$ 0,00 | R$ 185.631,93 | 2 |
| 11/07/2023 | R$ 20.407.758,03 | R$ 5,503407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2023 | R$ 20.395.008,78 | R$ 5,499969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2023 | R$ 20.391.005,90 | R$ 5,498890 | R$ 0,00 | R$ 10.031,99 | 2 |