Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG BOLZANO FC FI MULT - CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

25.036.590/0001-33

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,38

28/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,25%

Estruturação da classe

CSHG BOLZANO FC FI MULT - CRED PRIV IE

25.036.590/0001-33

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG BOLZANO FC FI MULT - CRED PRIV IE

25.036.590/0001-33

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/12/2021	R$ 0,00	R$ 1,383006	R$ 0,00	R$ 2.529.482,16	0
27/12/2021	R$ 2.535.476,34	R$ 1,386283	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/12/2021	R$ 2.535.268,32	R$ 1,386169	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/12/2021	R$ 2.535.951,64	R$ 1,386543	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/12/2021	R$ 2.534.710,99	R$ 1,385864	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/12/2021	R$ 2.535.036,25	R$ 1,386042	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/12/2021	R$ 2.530.924,07	R$ 1,383794	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/12/2021	R$ 2.529.142,34	R$ 1,382820	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/12/2021	R$ 2.530.641,94	R$ 1,383640	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/12/2021	R$ 2.532.179,37	R$ 1,384480	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/12/2021	R$ 2.531.316,37	R$ 1,384008	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/12/2021	R$ 2.532.045,84	R$ 1,384407	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/12/2021	R$ 2.533.350,93	R$ 1,385121	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/12/2021	R$ 2.532.053,04	R$ 1,384411	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/12/2021	R$ 2.530.204,61	R$ 1,383400	R$ 0,00	R$ 9.679.047,83	3
07/12/2021	R$ 12.203.652,73	R$ 1,382766	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/12/2021	R$ 12.201.227,09	R$ 1,382491	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/12/2021	R$ 12.198.529,28	R$ 1,382185	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/12/2021	R$ 12.186.859,17	R$ 1,380863	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/12/2021	R$ 12.177.529,76	R$ 1,379806	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/11/2021	R$ 12.175.517,29	R$ 1,379578	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/11/2021	R$ 12.209.914,93	R$ 1,378368	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.