Patrimônio líquido
R$ 79.760.174,02
classe
R$ 79.760.174,02
R$ 20,83
20/08/2026
R$ 50.000,00
23
Dias úteis
28
21,75%
Fundo/Casca
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIF CIC RESP LIMITADA
23.731.629/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIF CIC RESP LIMITADA
23.731.629/0001-07
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 79.760.174,02 | R$ 20,826840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 19/08/2026 | R$ 80.163.453,04 | R$ 20,932143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 18/08/2026 | R$ 79.365.558,77 | R$ 20,723798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 17/08/2026 | R$ 79.760.247,23 | R$ 20,826859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 14/08/2026 | R$ 79.900.987,22 | R$ 20,863609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 13/08/2026 | R$ 79.981.494,28 | R$ 20,884630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 12/08/2026 | R$ 79.865.730,47 | R$ 20,854402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 11/08/2026 | R$ 79.807.098,13 | R$ 20,839092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 10/08/2026 | R$ 82.100.936,03 | R$ 21,438056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 07/08/2026 | R$ 82.860.742,19 | R$ 21,636455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 06/08/2026 | R$ 84.055.428,85 | R$ 21,948409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 05/08/2026 | R$ 85.158.986,66 | R$ 22,236568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 04/08/2026 | R$ 84.879.326,57 | R$ 22,163544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 03/08/2026 | R$ 84.854.975,91 | R$ 22,157186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/07/2026 | R$ 84.124.010,78 | R$ 21,966317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/07/2026 | R$ 83.882.811,25 | R$ 21,903336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/07/2026 | R$ 81.999.392,82 | R$ 21,411541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 28/07/2026 | R$ 83.569.850,93 | R$ 21,821616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 27/07/2026 | R$ 83.041.590,66 | R$ 21,683678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 24/07/2026 | R$ 81.911.723,48 | R$ 21,388649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 23/07/2026 | R$ 83.187.534,81 | R$ 21,721786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 22/07/2026 | R$ 83.604.447,98 | R$ 21,830650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |