Fundos | ANBIMA Data

classe

UIRANDE FIC DE FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

21.524.987/0001-13

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.702,00

25/10/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-3,37%

Estruturação da classe

UIRANDE FIC DE FI MULT

21.524.987/0001-13

FIF

TRUSTEE DTVM

MAM ASSET MANAGEMENT

UIRANDE FIC DE FI MULT

21.524.987/0001-13

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/10/2023	R$ 0,00	R$ 1.701,996041	R$ 0,00	R$ 14.632.454,84	0
24/10/2023	R$ 14.632.454,84	R$ 1.701,446872	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/10/2023	R$ 14.633.790,75	R$ 1.701,602210	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/10/2023	R$ 14.635.126,29	R$ 1.701,757506	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/10/2023	R$ 14.636.457,91	R$ 1.701,912345	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/10/2023	R$ 14.637.802,04	R$ 1.702,068639	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/10/2023	R$ 14.639.147,01	R$ 1.702,225031	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/10/2023	R$ 14.640.558,39	R$ 1.702,389145	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/10/2023	R$ 14.641.953,96	R$ 1.702,551420	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/10/2023	R$ 14.641.894,99	R$ 1.702,544563	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/10/2023	R$ 14.641.809,79	R$ 1.702,534656	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/10/2023	R$ 14.641.749,53	R$ 1.702,527649	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/10/2023	R$ 14.641.383,28	R$ 1.702,485062	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/10/2023	R$ 14.641.345,42	R$ 1.702,480660	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/10/2023	R$ 14.641.312,54	R$ 1.702,476836	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/10/2023	R$ 14.641.305,10	R$ 1.702,475971	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/10/2023	R$ 14.641.289,65	R$ 1.702,474175	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/09/2023	R$ 14.642.303,11	R$ 1.702,592019	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/09/2023	R$ 14.642.372,94	R$ 1.702,600139	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/09/2023	R$ 14.642.468,09	R$ 1.702,611203	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/09/2023	R$ 14.642.579,89	R$ 1.702,624203	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/09/2023	R$ 14.642.717,26	R$ 1.702,640176	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.