Patrimônio líquido
R$ 968.811.930,21
classe
R$ 968.811.930,21
R$ 2,66
20/08/2026
R$ 50.000,00
3
Dias úteis
17
15,52%
Fundo/Casca
UBS MASTER IA CRED PRIV FIF MULT PREV RESP LIMITADA
25.307.339/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS MASTER IA CRED PRIV FIF MULT PREV RESP LIMITADA
25.307.339/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 01h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 968.811.930,21 | R$ 2,655420 | R$ 1.842.219,33 | R$ 0,00 | 17 |
| 19/08/2026 | R$ 966.421.786,38 | R$ 2,653916 | R$ 146.195,15 | R$ 0,00 | 17 |
| 18/08/2026 | R$ 965.734.524,01 | R$ 2,652429 | R$ 554.581,79 | R$ 0,00 | 17 |
| 17/08/2026 | R$ 964.592.505,63 | R$ 2,650815 | R$ 190.398,47 | R$ 0,00 | 17 |
| 14/08/2026 | R$ 963.899.574,15 | R$ 2,649434 | R$ 0,00 | R$ 1.492,00 | 17 |
| 13/08/2026 | R$ 963.436.815,82 | R$ 2,648158 | R$ 150.000,00 | R$ 41,76 | 17 |
| 12/08/2026 | R$ 962.853.078,58 | R$ 2,646965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 11/08/2026 | R$ 962.153.588,04 | R$ 2,645042 | R$ 929.000,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 10/08/2026 | R$ 960.772.131,94 | R$ 2,643797 | R$ 39.935,08 | R$ 0,00 | 17 |
| 07/08/2026 | R$ 960.067.293,19 | R$ 2,641968 | R$ 0,00 | R$ 125.854,02 | 17 |
| 06/08/2026 | R$ 959.810.551,91 | R$ 2,640915 | R$ 0,00 | R$ 305.745,10 | 17 |
| 05/08/2026 | R$ 959.615.222,82 | R$ 2,639537 | R$ 99.999,99 | R$ 0,00 | 17 |
| 04/08/2026 | R$ 958.839.604,31 | R$ 2,637678 | R$ 100.000,00 | R$ 5.296,70 | 17 |
| 03/08/2026 | R$ 958.256.503,91 | R$ 2,636334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/07/2026 | R$ 957.717.475,88 | R$ 2,634851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/07/2026 | R$ 957.146.338,88 | R$ 2,633280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/07/2026 | R$ 956.456.611,70 | R$ 2,631383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/07/2026 | R$ 955.875.154,99 | R$ 2,629783 | R$ 80.195,02 | R$ 0,00 | 17 |
| 27/07/2026 | R$ 955.230.808,73 | R$ 2,628231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 24/07/2026 | R$ 954.657.230,38 | R$ 2,626652 | R$ 0,00 | R$ 3.856.656,94 | 17 |
| 23/07/2026 | R$ 957.933.121,49 | R$ 2,625061 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 22/07/2026 | R$ 957.432.513,58 | R$ 2,623711 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 17 |