Patrimônio líquido
R$ 31.170.473,11
classe
R$ 31.170.473,11
R$ 3,04
20/08/2026
R$ 500,00
30
Dias úteis
308
16,53%
Fundo/Casca
ASA GAUSS CIC CI MULT – RESP LIMITADA
25.307.278/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA GAUSS CIC CI MULT – RESP LIMITADA
25.307.278/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 31.170.473,11 | R$ 3,040451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 308 |
| 19/08/2026 | R$ 31.157.637,14 | R$ 3,039199 | R$ 0,00 | R$ 35.468,19 | 308 |
| 18/08/2026 | R$ 31.196.658,28 | R$ 3,039545 | R$ 0,00 | R$ 597.292,24 | 309 |
| 17/08/2026 | R$ 31.778.129,46 | R$ 3,038033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 310 |
| 14/08/2026 | R$ 31.774.410,90 | R$ 3,037677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 310 |
| 13/08/2026 | R$ 31.776.051,73 | R$ 3,037834 | R$ 0,00 | R$ 381.744,91 | 310 |
| 12/08/2026 | R$ 32.114.532,26 | R$ 3,033542 | R$ 0,00 | R$ 499.000,00 | 312 |
| 11/08/2026 | R$ 32.533.379,82 | R$ 3,026086 | R$ 15.001.000,00 | R$ 500.000,00 | 312 |
| 10/08/2026 | R$ 18.059.938,91 | R$ 3,030711 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 311 |
| 07/08/2026 | R$ 18.030.076,46 | R$ 3,025784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 311 |
| 06/08/2026 | R$ 17.982.471,20 | R$ 3,017795 | R$ 0,00 | R$ 6.599,55 | 311 |
| 05/08/2026 | R$ 18.047.286,61 | R$ 3,027561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 312 |
| 04/08/2026 | R$ 18.028.774,44 | R$ 3,024455 | R$ 0,00 | R$ 25.922,60 | 312 |
| 03/08/2026 | R$ 17.911.032,96 | R$ 3,000359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 313 |
| 31/07/2026 | R$ 17.822.315,52 | R$ 2,985497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 313 |
| 30/07/2026 | R$ 17.721.063,00 | R$ 2,968536 | R$ 0,00 | R$ 291,65 | 313 |
| 29/07/2026 | R$ 17.602.388,98 | R$ 2,948608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 314 |
| 28/07/2026 | R$ 17.649.782,86 | R$ 2,956547 | R$ 0,00 | R$ 61.476,95 | 314 |
| 27/07/2026 | R$ 17.776.364,91 | R$ 2,967415 | R$ 0,00 | R$ 11.000.000,00 | 315 |
| 24/07/2026 | R$ 28.682.431,40 | R$ 2,957729 | R$ 0,00 | R$ 18.872,27 | 315 |
| 23/07/2026 | R$ 28.712.068,71 | R$ 2,958838 | R$ 0,00 | R$ 179.182,64 | 316 |
| 22/07/2026 | R$ 29.060.126,06 | R$ 2,976133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 319 |