Patrimônio líquido
R$ 14.153.417,16
classe
R$ 14.153.417,16
R$ 2,31
19/08/2026
-
2
Dias
1
-23,07%
Fundo/Casca
GTC ESTRUTURADO FI MULT CRED PRIV
24.759.341/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
GTC ESTRUTURADO FI MULT CRED PRIV
24.759.341/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.153.291,02 | R$ 2,307112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 14.153.417,16 | R$ 2,307133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 14.152.940,98 | R$ 2,307055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.153.090,69 | R$ 2,307079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.153.227,81 | R$ 2,307102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.153.348,62 | R$ 2,307121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.154.243,34 | R$ 2,307267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.154.438,54 | R$ 2,307299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.154.878,74 | R$ 2,307371 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.124.973,86 | R$ 2,307386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.125.028,73 | R$ 2,307395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.125.303,25 | R$ 2,307440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.125.639,48 | R$ 2,307495 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.129.713,32 | R$ 2,308211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.129.832,17 | R$ 2,308232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.129.972,62 | R$ 2,308257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.130.112,54 | R$ 2,308281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.130.336,06 | R$ 2,308321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.130.226,05 | R$ 2,308301 | R$ 251.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.879.420,84 | R$ 2,308336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.879.584,50 | R$ 2,308366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.879.767,13 | R$ 2,308398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |