Patrimônio líquido
R$ 16.449.018,63
classe
R$ 16.449.018,63
R$ 2,31
01/10/2026
-
2
Dias
1
-22,94%
Fundo/Casca
GTC ESTRUTURADO FI MULT CRED PRIV
24.759.341/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM LTDA.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
GTC ESTRUTURADO FI MULT CRED PRIV
24.759.341/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 19h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 16.449.018,63 | R$ 2,309691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 16.442.073,87 | R$ 2,308715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 16.441.532,11 | R$ 2,308639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 16.439.076,66 | R$ 2,308295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 16.438.345,72 | R$ 2,308192 | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 16.265.588,98 | R$ 2,307801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 16.264.467,52 | R$ 2,307642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 16.262.048,52 | R$ 2,307298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 16.261.727,79 | R$ 2,307253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 16.263.831,02 | R$ 2,307551 | R$ 854.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 15.408.847,23 | R$ 2,307404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 15.407.775,80 | R$ 2,307244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 15.407.309,57 | R$ 2,307174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 15.407.100,39 | R$ 2,307142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 15.404.301,31 | R$ 2,306723 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 14.405.415,70 | R$ 2,306902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 14.405.221,68 | R$ 2,306871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 14.405.019,85 | R$ 2,306838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 14.396.223,15 | R$ 2,305430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 14.396.078,05 | R$ 2,305406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 14.395.977,23 | R$ 2,305390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 14.395.912,22 | R$ 2,305380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |