Fundos | ANBIMA Data

classe

RF PREV EXCLUSIVO FICFI RF CRED PRIVADO

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RF DURAÇÃO MÉDIA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.748.517/0001-69

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 12,32

17/08/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,02%

Estruturação da classe

RF PREV EXCLUSIVO FICFI RF CRED PRIVADO

23.748.517/0001-69

FIF

SULAMERICA INVESTIMENTOS

SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA

RF PREV EXCLUSIVO FICFI RF CRED PRIVADO

23.748.517/0001-69

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/08/2020	R$ 0,00	R$ 12,322579	R$ 0,00	R$ 2.724.348,46	0
14/08/2020	R$ 2.730.205,69	R$ 12,349072	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2020	R$ 2.729.709,18	R$ 12,346826	R$ 0,00	R$ 67.187,95	1
12/08/2020	R$ 2.796.975,15	R$ 12,347171	R$ 0,00	R$ 224.125,02	1
11/08/2020	R$ 3.020.821,64	R$ 12,346032	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2020	R$ 3.020.874,88	R$ 12,346250	R$ 0,00	R$ 77.032,09	1
07/08/2020	R$ 3.097.495,23	R$ 12,344609	R$ 3.002,37	R$ 0,00	1
06/08/2020	R$ 3.094.491,76	R$ 12,344605	R$ 0,00	R$ 374.625,58	1
05/08/2020	R$ 3.466.378,36	R$ 12,334858	R$ 0,00	R$ 11.010.662,34	1
04/08/2020	R$ 14.476.979,49	R$ 12,334806	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2020	R$ 14.473.227,21	R$ 12,331609	R$ 0,00	R$ 176.238,57	1
31/07/2020	R$ 14.651.587,07	R$ 12,333395	R$ 0,00	R$ 2.851.724,90	1
30/07/2020	R$ 17.497.256,19	R$ 12,329128	R$ 0,00	R$ 47.214,48	1
29/07/2020	R$ 17.538.546,18	R$ 12,324964	R$ 0,00	R$ 145.069,89	1
28/07/2020	R$ 17.680.905,39	R$ 12,323075	R$ 0,00	R$ 245.528,36	1
27/07/2020	R$ 17.924.542,53	R$ 12,321775	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2020	R$ 17.919.198,37	R$ 12,318101	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2020	R$ 17.917.575,54	R$ 12,316986	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2020	R$ 17.916.930,78	R$ 12,316542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2020	R$ 17.913.728,29	R$ 12,314341	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2020	R$ 17.911.962,95	R$ 12,313127	R$ 7.847,88	R$ 0,00	1
17/07/2020	R$ 17.902.759,98	R$ 12,312196	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.