Fundos | ANBIMA Data

classe

TRINITY I FIP MULTIESTRATÉGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.406.997/0001-17

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.006,61

23/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

TRINITY I FIP MULTIESTRATÉGIA

22.406.997/0001-17

FIP

SINGULARE

TRINITY I FIP MULTIESTRATÉGIA

22.406.997/0001-17

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/07/2018	R$ 0,00	R$ 1.006,608695	R$ 0,00	R$ 5.833.421,89	0
20/07/2018	R$ 5.856.411,08	R$ 1.010,575684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2018	R$ 5.856.944,87	R$ 1.010,667794	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2018	R$ 5.857.478,16	R$ 1.010,759818	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2018	R$ 5.857.948,40	R$ 1.010,840962	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2018	R$ 5.858.516,63	R$ 1.010,939015	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2018	R$ 5.868.758,18	R$ 1.012,706286	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2018	R$ 5.869.287,02	R$ 1.012,797542	R$ 120.000,00	R$ 0,00	1
11/07/2018	R$ 5.749.832,48	R$ 1.012,893630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2018	R$ 5.752.018,72	R$ 1.013,278760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2018	R$ 5.752.700,65	R$ 1.013,398889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2018	R$ 5.753.358,27	R$ 1.013,514735	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2018	R$ 5.754.015,90	R$ 1.013,630584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2018	R$ 5.754.673,51	R$ 1.013,746429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2018	R$ 5.755.331,14	R$ 1.013,862277	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2018	R$ 5.755.988,75	R$ 1.013,978122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2018	R$ 5.756.646,38	R$ 1.014,093971	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2018	R$ 5.757.355,12	R$ 1.014,218823	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2018	R$ 5.758.063,91	R$ 1.014,343683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2018	R$ 5.758.772,65	R$ 1.014,468536	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2018	R$ 5.818.298,94	R$ 1.024,954719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2018	R$ 5.819.007,69	R$ 1.025,079573	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.