Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB CERVANTES MULT FC FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.884.819/0001-64

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 18,76

10/05/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,33%

Estruturação da classe

SANTANDER PB CERVANTES MULT FC FI

23.884.819/0001-64

FIF

SANTANDER DTVM

SANTANDER PB CERVANTES MULT FC FI

23.884.819/0001-64

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/05/2024	R$ 0,00	R$ 18,762858	R$ 0,00	R$ 18.014.678,91	0
09/05/2024	R$ 18.019.534,25	R$ 18,767915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2024	R$ 18.010.411,84	R$ 18,758414	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2024	R$ 18.003.983,38	R$ 18,751718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2024	R$ 17.994.639,55	R$ 18,741986	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2024	R$ 17.991.582,82	R$ 18,738803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2024	R$ 17.980.645,76	R$ 18,727411	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2024	R$ 17.969.661,49	R$ 18,715971	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2024	R$ 17.971.540,01	R$ 18,717928	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2024	R$ 17.960.395,23	R$ 18,706320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2024	R$ 17.951.273,54	R$ 18,696819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2024	R$ 17.945.321,33	R$ 18,690620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2024	R$ 17.940.625,92	R$ 18,685730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2024	R$ 17.934.612,90	R$ 18,679467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2024	R$ 17.998.003,64	R$ 18,672677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2024	R$ 17.988.865,34	R$ 18,663196	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2024	R$ 17.979.458,49	R$ 18,653436	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2024	R$ 17.973.045,84	R$ 18,646783	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2024	R$ 17.973.484,22	R$ 18,647238	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2024	R$ 17.969.095,74	R$ 18,642685	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2024	R$ 17.961.679,10	R$ 18,634991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2024	R$ 17.955.711,23	R$ 18,628799	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.