Patrimônio líquido
R$ 9.634.493,62
classe
R$ 9.634.493,62
R$ 3,52
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
2
37,75%
Fundo/Casca
SANTANDER PB BENEDICTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
25.247.265/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
SANTANDER PB BENEDICTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
25.247.265/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.634.493,62 | R$ 3,524974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 9.392.436,96 | R$ 3,436413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 9.570.493,88 | R$ 3,501559 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 10.203.616,82 | R$ 3,709941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 9.829.800,20 | R$ 3,574025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 9.657.919,17 | R$ 3,511530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 9.266.486,08 | R$ 3,369209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 8.919.235,91 | R$ 3,242952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 8.765.585,21 | R$ 3,187086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 8.844.870,05 | R$ 3,215913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 8.942.485,52 | R$ 3,251405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 9.073.032,54 | R$ 3,298871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 9.293.331,34 | R$ 3,378969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 8.885.061,95 | R$ 3,230526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 8.777.708,63 | R$ 3,191494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 9.052.777,19 | R$ 3,291506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 8.236.399,90 | R$ 2,994679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 8.694.284,04 | R$ 3,161161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 9.298.734,39 | R$ 3,380934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 9.586.556,26 | R$ 3,485583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 10.121.567,99 | R$ 3,680109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 9.860.943,72 | R$ 3,585348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |