Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,73
25/06/2026
R$ 50.000,00
31
Dias úteis
0
11,42%
Fundo/Casca
ILLUSTRIOUS FIF CIC MULT RESP LIMITADA
24.248.223/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
ILLUSTRIOUS FIF CIC MULT RESP LIMITADA
24.248.223/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 29/06/2026, 13h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 2,726949 | R$ 0,00 | R$ 14.338.871,71 | 0 |
| 24/06/2026 | R$ 14.348.384,63 | R$ 2,728758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/06/2026 | R$ 14.317.941,32 | R$ 2,722968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/06/2026 | R$ 14.300.596,44 | R$ 2,719670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/06/2026 | R$ 14.285.561,65 | R$ 2,716810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/06/2026 | R$ 14.282.340,99 | R$ 2,716198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/06/2026 | R$ 14.164.809,94 | R$ 2,693846 | R$ 0,00 | R$ 15.827.613,49 | 13 |
| 16/06/2026 | R$ 29.937.919,15 | R$ 2,688951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 15/06/2026 | R$ 29.923.941,78 | R$ 2,687695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/06/2026 | R$ 29.845.441,63 | R$ 2,680644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/06/2026 | R$ 29.869.065,39 | R$ 2,682766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/06/2026 | R$ 29.934.523,49 | R$ 2,688646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 09/06/2026 | R$ 29.994.970,05 | R$ 2,694075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 08/06/2026 | R$ 29.984.287,87 | R$ 2,693115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/06/2026 | R$ 29.950.426,39 | R$ 2,690074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/06/2026 | R$ 29.841.468,56 | R$ 2,680288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 02/06/2026 | R$ 29.800.682,27 | R$ 2,676624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 01/06/2026 | R$ 29.802.248,75 | R$ 2,676765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/05/2026 | R$ 29.783.524,58 | R$ 2,675083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/05/2026 | R$ 29.745.902,94 | R$ 2,671704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/05/2026 | R$ 29.745.252,12 | R$ 2,671646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 26/05/2026 | R$ 29.726.361,78 | R$ 2,669949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |