Patrimônio líquido
R$ 2.113.994.000,94
classe
R$ 2.113.994.000,94
R$ 2,45
20/08/2026
R$ 0,01
0
Dias úteis
42
14,71%
Fundo/Casca
BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
25.244.544/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
25.244.544/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.113.994.000,94 | R$ 2,445961 | R$ 654.857,44 | R$ 7.430.571,63 | 42 |
| 19/08/2026 | R$ 2.119.666.993,33 | R$ 2,444689 | R$ 4.311.491,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 18/08/2026 | R$ 2.114.269.855,72 | R$ 2,443434 | R$ 0,00 | R$ 877.680,09 | 42 |
| 17/08/2026 | R$ 2.114.046.614,70 | R$ 2,442162 | R$ 240.862.937,15 | R$ 0,00 | 42 |
| 14/08/2026 | R$ 1.872.130.680,47 | R$ 2,440790 | R$ 2.463.905,65 | R$ 17.683,89 | 42 |
| 13/08/2026 | R$ 1.868.681.056,40 | R$ 2,439480 | R$ 356.927,55 | R$ 369.928,89 | 42 |
| 12/08/2026 | R$ 1.867.708.294,40 | R$ 2,438193 | R$ 13.977.091,90 | R$ 0,00 | 42 |
| 11/08/2026 | R$ 1.852.761.525,08 | R$ 2,436917 | R$ 5.835.863,07 | R$ 831.023,82 | 42 |
| 10/08/2026 | R$ 1.846.785.171,37 | R$ 2,435636 | R$ 2.664.101,76 | R$ 0,00 | 42 |
| 07/08/2026 | R$ 1.843.143.199,47 | R$ 2,434345 | R$ 10.516.011,73 | R$ 4.921.874,45 | 42 |
| 06/08/2026 | R$ 1.836.597.801,92 | R$ 2,433084 | R$ 2.032.218,30 | R$ 141.281,92 | 42 |
| 05/08/2026 | R$ 1.833.736.231,14 | R$ 2,431797 | R$ 1.579.860,16 | R$ 977.000,00 | 42 |
| 04/08/2026 | R$ 1.832.162.646,98 | R$ 2,430510 | R$ 13.726.125,43 | R$ 549.150,81 | 42 |
| 03/08/2026 | R$ 1.818.021.569,21 | R$ 2,429221 | R$ 1.149.088,80 | R$ 0,00 | 42 |
| 31/07/2026 | R$ 1.815.918.718,02 | R$ 2,427946 | R$ 752.245,42 | R$ 35.014.298,44 | 42 |
| 30/07/2026 | R$ 1.849.202.648,22 | R$ 2,426663 | R$ 416.841,13 | R$ 0,00 | 42 |
| 29/07/2026 | R$ 1.847.801.177,25 | R$ 2,425370 | R$ 331.053,29 | R$ 0,00 | 42 |
| 28/07/2026 | R$ 1.846.488.962,15 | R$ 2,424082 | R$ 833.838,68 | R$ 1.543.731,14 | 42 |
| 27/07/2026 | R$ 1.846.214.345,15 | R$ 2,422790 | R$ 0,00 | R$ 232.200,00 | 42 |
| 24/07/2026 | R$ 1.845.471.900,56 | R$ 2,421511 | R$ 379.828,86 | R$ 143.054.872,79 | 42 |
| 23/07/2026 | R$ 1.987.100.324,77 | R$ 2,420236 | R$ 3.304.161,94 | R$ 6.733.851,60 | 42 |
| 22/07/2026 | R$ 1.989.473.700,97 | R$ 2,418952 | R$ 162.729,45 | R$ 0,00 | 42 |