Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,92
02/09/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
7,50%
Fundo/Casca
ZELDA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
25.306.715/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ZELDA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
25.306.715/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,916784 | R$ 0,00 | R$ 51.697.841,88 | 0 |
| 30/08/2024 | R$ 51.759.204,34 | R$ 1,919059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 51.851.965,28 | R$ 1,922499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 51.923.001,61 | R$ 1,925133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 52.030.978,71 | R$ 1,929136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 52.048.004,45 | R$ 1,929767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 52.130.138,76 | R$ 1,932812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 51.909.624,48 | R$ 1,924637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 52.097.093,20 | R$ 1,931587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 52.049.622,11 | R$ 1,929827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 52.093.231,70 | R$ 1,931444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 52.112.047,44 | R$ 1,932142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 52.108.415,96 | R$ 1,932007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 52.171.611,40 | R$ 1,934350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 52.106.088,81 | R$ 1,931921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 51.908.464,47 | R$ 1,924594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 51.849.772,92 | R$ 1,922417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 51.625.305,63 | R$ 1,914095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 51.452.170,53 | R$ 1,907676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 51.369.855,38 | R$ 1,904624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 51.523.258,79 | R$ 1,910311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 51.565.153,99 | R$ 1,911865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |