Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,88
09/12/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
5,46%
Fundo/Casca
FI CODOCORA MULT CRED PRIV IE
21.937.952/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
FI CODOCORA MULT CRED PRIV IE
21.937.952/0001-06
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 09/05/2025, 15h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,878209 | R$ 0,00 | R$ 1.466.614,13 | 0 |
| 06/12/2024 | R$ 1.474.609,06 | R$ 1,888448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 1.470.520,23 | R$ 1,883212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 1.470.051,59 | R$ 1,882612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 1.469.641,84 | R$ 1,882087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 1.469.863,23 | R$ 1,882370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.469.896,40 | R$ 1,882413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 1.473.090,55 | R$ 1,878787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 1.479.679,16 | R$ 1,887191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 1.486.514,48 | R$ 1,895908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 1.484.290,64 | R$ 1,893072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 1.482.427,27 | R$ 1,890695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 1.479.857,02 | R$ 1,887417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 1.480.897,80 | R$ 1,888745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 1.478.157,76 | R$ 1,885250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 1.477.726,19 | R$ 1,884700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 1.477.749,29 | R$ 1,884729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 1.477.953,86 | R$ 1,884990 | R$ 0,00 | R$ 31.065,82 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 1.512.497,37 | R$ 1,889334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 1.511.390,69 | R$ 1,887952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 1.512.540,39 | R$ 1,889388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 1.512.542,77 | R$ 1,889391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |