Fundos | ANBIMA Data

classe

ZURICH SCHRODER FI RF PREVIDENCIÁRIO

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RENDA FIXA

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.611.227/0001-79

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.154,31

03/07/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,79%

Estruturação da classe

ZURICH SCHRODER FI RF PREVIDENCIÁRIO

23.611.227/0001-79

FIF

BNY MELLON SERVICOS

SCHRODER INVESTMENT

ZURICH SCHRODER FI RF PREVIDENCIÁRIO

23.611.227/0001-79

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/07/2019	R$ 0,00	R$ 1.154,309852	R$ 0,00	R$ 622.572,97	0
02/07/2019	R$ 622.534,00	R$ 1.154,237579	R$ 61,76	R$ 0,00	1
01/07/2019	R$ 624.559,51	R$ 1.158,107961	R$ 26.181,15	R$ 0,00	1
28/06/2019	R$ 598.458,90	R$ 1.158,263839	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2019	R$ 598.469,75	R$ 1.158,284838	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2019	R$ 598.480,64	R$ 1.158,305915	R$ 1.829,03	R$ 0,00	1
25/06/2019	R$ 596.714,08	R$ 1.158,427191	R$ 8.568,89	R$ 0,00	1
24/06/2019	R$ 588.160,52	R$ 1.158,457385	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2019	R$ 588.175,67	R$ 1.158,487225	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2019	R$ 588.191,23	R$ 1.158,517872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2019	R$ 588.206,52	R$ 1.158,547988	R$ 1.156,29	R$ 0,00	1
17/06/2019	R$ 587.061,78	R$ 1.158,570778	R$ 0,00	R$ 19.444,60	1
14/06/2019	R$ 606.517,78	R$ 1.158,592554	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2019	R$ 606.529,41	R$ 1.158,614770	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2019	R$ 606.528,92	R$ 1.158,613840	R$ 0,00	R$ 830,21	1
11/06/2019	R$ 607.359,20	R$ 1.158,613974	R$ 317,75	R$ 0,00	1
10/06/2019	R$ 607.031,11	R$ 1.158,594238	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2019	R$ 607.392,22	R$ 1.159,283462	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2019	R$ 607.388,80	R$ 1.159,276934	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2019	R$ 607.385,97	R$ 1.159,271533	R$ 208,39	R$ 0,00	1
04/06/2019	R$ 613.669,82	R$ 1.171,667032	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2019	R$ 613.824,34	R$ 1.171,962053	R$ 28.472,24	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.