Fundos | ANBIMA Data

classe

VISIA WALKYRIE FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

24.658.626/0001-58

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,04

14/02/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,27%

Estruturação da classe

VISIA WALKYRIE FC FI MULT

24.658.626/0001-58

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ZEITGEIST TECH INVESTIMENTOS LTDA.

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IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/02/2018	R$ 0,00	R$ 1,039173	R$ 0,00	R$ 4.230.282,71	0
09/02/2018	R$ 4.257.120,69	R$ 1,045766	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2018	R$ 4.241.366,57	R$ 1,041896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2018	R$ 4.229.892,18	R$ 1,039077	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2018	R$ 4.214.157,73	R$ 1,035212	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2018	R$ 4.226.512,94	R$ 1,038247	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2018	R$ 4.256.613,24	R$ 1,045641	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2018	R$ 4.307.609,45	R$ 1,058169	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2018	R$ 4.292.215,22	R$ 1,054387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2018	R$ 4.313.297,32	R$ 1,059566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2018	R$ 4.321.811,03	R$ 1,061657	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2018	R$ 4.347.947,85	R$ 1,068078	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2018	R$ 4.335.174,86	R$ 1,064940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2018	R$ 4.334.413,14	R$ 1,064753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2018	R$ 4.248.328,89	R$ 1,043606	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2018	R$ 4.294.807,06	R$ 1,055024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2018	R$ 4.308.209,34	R$ 1,058316	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2018	R$ 4.298.552,88	R$ 1,055944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2018	R$ 4.289.959,90	R$ 1,053833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2018	R$ 4.288.161,13	R$ 1,053391	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2018	R$ 4.314.075,87	R$ 1,059757	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2018	R$ 4.303.260,73	R$ 1,057100	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.