Fundos | ANBIMA Data

classe

MÉRITO FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.035.027/0001-15

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,47

07/12/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,94%

Estruturação da classe

MÉRITO FI MULT CRED PRIV IE

23.035.027/0001-15

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

AF INVEST

MÉRITO FI MULT CRED PRIV IE

23.035.027/0001-15

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/12/2020	R$ 0,00	R$ 1,469341	R$ 0,00	R$ 1.568.323,36	0
04/12/2020	R$ 1.578.394,17	R$ 1,478776	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2020	R$ 1.578.420,29	R$ 1,478800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2020	R$ 1.578.447,07	R$ 1,478825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2020	R$ 1.578.473,09	R$ 1,478850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2020	R$ 1.578.474,33	R$ 1,478851	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2020	R$ 1.578.506,13	R$ 1,478881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2020	R$ 1.578.539,06	R$ 1,478912	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2020	R$ 1.578.597,35	R$ 1,478966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2020	R$ 1.578.623,41	R$ 1,478991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2020	R$ 1.578.660,35	R$ 1,479025	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2020	R$ 1.578.693,96	R$ 1,479057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2020	R$ 1.578.738,80	R$ 1,479099	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2020	R$ 1.578.811,69	R$ 1,479167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2020	R$ 1.578.854,93	R$ 1,479208	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2020	R$ 1.578.930,92	R$ 1,479279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2020	R$ 1.579.051,72	R$ 1,479392	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2020	R$ 1.579.173,12	R$ 1,479506	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2020	R$ 1.579.333,21	R$ 1,479656	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2020	R$ 1.579.419,46	R$ 1,479737	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2020	R$ 1.579.522,08	R$ 1,479833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2020	R$ 1.579.626,73	R$ 1,479931	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.