Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFARI CARLU FC FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

25.316.460/0001-54

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,10

17/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

32,95%

Estruturação da classe

SAFARI CARLU FC FI MULTIMERCADO

25.316.460/0001-54

FIF

BNY MELLON SERVICOS

SAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECUR

SAFARI CARLU FC FI MULTIMERCADO

25.316.460/0001-54

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/07/2019	R$ 0,00	R$ 2,101070	R$ 0,00	R$ 32.535.392,71	0
16/07/2019	R$ 32.484.721,32	R$ 2,097798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2019	R$ 32.376.247,70	R$ 2,090793	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2019	R$ 32.461.995,88	R$ 2,096330	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2019	R$ 32.764.774,23	R$ 2,115883	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2019	R$ 33.117.372,96	R$ 2,138653	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2019	R$ 32.752.279,42	R$ 2,115076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2019	R$ 32.735.150,88	R$ 2,113970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2019	R$ 32.376.711,13	R$ 2,090823	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2019	R$ 31.957.231,40	R$ 2,063733	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2019	R$ 31.315.238,15	R$ 2,022275	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2019	R$ 30.812.448,67	R$ 1,989806	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2019	R$ 30.734.738,06	R$ 1,984787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2019	R$ 30.683.539,35	R$ 1,981481	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2019	R$ 30.418.573,73	R$ 1,964370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2019	R$ 30.255.668,17	R$ 1,953850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2019	R$ 30.147.502,22	R$ 1,946865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2019	R$ 30.674.514,96	R$ 1,980898	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2019	R$ 30.796.923,74	R$ 1,988803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2019	R$ 30.619.077,98	R$ 1,977318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2019	R$ 30.121.979,06	R$ 1,945217	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2019	R$ 29.953.122,90	R$ 1,934312	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.