Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,99
28/08/2024
-
5
Dias
0
10,17%
Fundo/Casca
PROSPEROS FI MULT CRED PRIV IE
24.977.051/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
PROSPEROS FI MULT CRED PRIV IE
24.977.051/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,988510 | R$ 0,00 | R$ 18.417.543,80 | 0 |
| 27/08/2024 | R$ 18.443.064,79 | R$ 1,991266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2024 | R$ 18.436.904,66 | R$ 1,990601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/08/2024 | R$ 18.430.185,79 | R$ 1,989875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/08/2024 | R$ 18.421.241,44 | R$ 1,988910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2024 | R$ 18.415.619,45 | R$ 1,988303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2024 | R$ 18.407.988,82 | R$ 1,987479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2024 | R$ 18.403.213,49 | R$ 1,986963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/08/2024 | R$ 18.399.505,04 | R$ 1,986563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2024 | R$ 18.396.517,03 | R$ 1,986240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2024 | R$ 18.391.851,00 | R$ 1,985736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2024 | R$ 18.383.816,37 | R$ 1,984869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2024 | R$ 18.373.505,37 | R$ 1,983756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/08/2024 | R$ 18.365.902,70 | R$ 1,982935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2024 | R$ 18.359.620,55 | R$ 1,982256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2024 | R$ 18.351.442,99 | R$ 1,981374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2024 | R$ 18.337.365,30 | R$ 1,979854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2024 | R$ 18.337.930,27 | R$ 1,979915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/08/2024 | R$ 18.331.618,78 | R$ 1,979233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2024 | R$ 18.313.918,64 | R$ 1,977322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 18.303.921,90 | R$ 1,976243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2024 | R$ 18.269.890,86 | R$ 1,972569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |