Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,49
24/05/2022
R$ 500.000,00
3
Dias
0
0,69%
Fundo/Casca
CSHG TRIESTE FI MULT PREV - CRED PRIV
22.809.105/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG TRIESTE FI MULT PREV - CRED PRIV
22.809.105/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,486163 | R$ 0,00 | R$ 2.440.818,46 | 0 |
| 23/05/2022 | R$ 2.450.155,10 | R$ 1,491847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2022 | R$ 2.449.240,69 | R$ 1,491291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2022 | R$ 2.448.248,50 | R$ 1,490687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2022 | R$ 2.447.262,63 | R$ 1,490086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2022 | R$ 2.446.239,77 | R$ 1,489463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2022 | R$ 2.445.367,98 | R$ 1,488933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2022 | R$ 2.444.520,68 | R$ 1,488417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2022 | R$ 2.443.644,10 | R$ 1,487883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2022 | R$ 2.442.788,37 | R$ 1,487362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2022 | R$ 2.441.912,27 | R$ 1,486828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2022 | R$ 2.441.021,23 | R$ 1,486286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2022 | R$ 2.431.429,57 | R$ 1,480446 | R$ 0,00 | R$ 16.331.329,85 | 1 |
| 05/05/2022 | R$ 18.753.649,42 | R$ 1,479727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2022 | R$ 18.751.546,69 | R$ 1,479561 | R$ 0,00 | R$ 8.500.162,49 | 1 |
| 03/05/2022 | R$ 27.236.064,92 | R$ 1,478712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2022 | R$ 27.228.892,51 | R$ 1,478322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 27.223.776,53 | R$ 1,478044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2022 | R$ 27.212.407,94 | R$ 1,477427 | R$ 0,00 | R$ 4.622.506,19 | 1 |
| 27/04/2022 | R$ 31.758.947,25 | R$ 1,473902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2022 | R$ 31.718.639,72 | R$ 1,472031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2022 | R$ 31.801.576,11 | R$ 1,475880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |