Fundos | ANBIMA Data

classe

TFO AÇÕES FIC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

24.977.086/0001-75

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,54

07/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-12,06%

Estruturação da classe

TFO AÇÕES FIC FIA

24.977.086/0001-75

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA

TFO AÇÕES FIC FIA

24.977.086/0001-75

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/03/2023	R$ 0,00	R$ 1,542673	R$ 0,00	R$ 122.514.777,63	0
06/03/2023	R$ 136.794.380,25	R$ 1,543010	R$ 0,00	R$ 9.578.241,60	106
03/03/2023	R$ 144.727.310,80	R$ 1,525666	R$ 0,00	R$ 0,00	108
02/03/2023	R$ 144.550.120,42	R$ 1,523798	R$ 0,00	R$ 0,00	108
01/03/2023	R$ 145.109.722,30	R$ 1,529697	R$ 0,00	R$ 0,00	108
28/02/2023	R$ 149.462.301,93	R$ 1,575581	R$ 0,00	R$ 0,00	108
27/02/2023	R$ 149.327.646,24	R$ 1,574161	R$ 0,00	R$ 0,00	108
24/02/2023	R$ 149.451.504,86	R$ 1,575467	R$ 0,00	R$ 0,00	108
23/02/2023	R$ 150.608.823,61	R$ 1,587667	R$ 0,00	R$ 0,00	108
22/02/2023	R$ 150.589.311,29	R$ 1,587461	R$ 0,00	R$ 1.900.000,00	108
17/02/2023	R$ 154.265.996,71	R$ 1,605957	R$ 0,00	R$ 0,00	108
16/02/2023	R$ 156.084.031,04	R$ 1,624883	R$ 0,00	R$ 0,00	108
15/02/2023	R$ 155.562.184,20	R$ 1,619451	R$ 0,00	R$ 0,00	108
14/02/2023	R$ 152.716.644,01	R$ 1,589828	R$ 0,00	R$ 0,00	108
13/02/2023	R$ 153.823.687,21	R$ 1,601353	R$ 0,00	R$ 250.000,00	108
10/02/2023	R$ 153.624.661,40	R$ 1,596686	R$ 0,00	R$ 0,00	108
09/02/2023	R$ 153.660.422,88	R$ 1,597057	R$ 0,00	R$ 0,00	108
08/02/2023	R$ 156.473.870,72	R$ 1,626299	R$ 0,00	R$ 0,00	108
07/02/2023	R$ 155.139.343,97	R$ 1,612428	R$ 0,00	R$ 0,00	108
06/02/2023	R$ 155.738.099,18	R$ 1,618652	R$ 750.000,00	R$ 0,00	108
03/02/2023	R$ 155.323.675,73	R$ 1,622156	R$ 0,00	R$ 0,00	108
02/02/2023	R$ 159.085.206,14	R$ 1,661441	R$ 0,00	R$ 0,00	108

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.