Fundos | ANBIMA Data

classe

NORTHROP FICFI EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

24.248.208/0001-92

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,71

18/02/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

17,05%

Estruturação da classe

NORTHROP FICFI EM AÇÕES

24.248.208/0001-92

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

SPX CAPITAL

NORTHROP FICFI EM AÇÕES

24.248.208/0001-92

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/02/2020	R$ 0,00	R$ 1,708665	R$ 0,00	R$ 51.452.463,12	0
17/02/2020	R$ 51.446.633,21	R$ 1,708472	R$ 0,00	R$ 0,00	15
14/02/2020	R$ 51.106.528,98	R$ 1,697177	R$ 0,00	R$ 0,00	15
13/02/2020	R$ 51.114.055,95	R$ 1,697427	R$ 0,00	R$ 0,00	15
12/02/2020	R$ 51.444.557,33	R$ 1,708403	R$ 0,00	R$ 0,00	15
11/02/2020	R$ 51.037.538,09	R$ 1,694886	R$ 0,00	R$ 0,00	15
10/02/2020	R$ 49.954.028,32	R$ 1,658904	R$ 0,00	R$ 2.896.832,27	16
07/02/2020	R$ 53.293.388,40	R$ 1,672794	R$ 0,00	R$ 0,00	16
06/02/2020	R$ 53.565.175,82	R$ 1,681325	R$ 0,00	R$ 0,00	16
05/02/2020	R$ 54.069.894,08	R$ 1,697168	R$ 0,00	R$ 0,00	16
04/02/2020	R$ 53.893.141,15	R$ 1,691620	R$ 0,00	R$ 0,00	16
03/02/2020	R$ 53.770.332,21	R$ 1,687765	R$ 0,00	R$ 44.480.000,00	16
31/01/2020	R$ 97.573.451,81	R$ 1,676137	R$ 0,00	R$ 0,00	16
30/01/2020	R$ 98.169.357,15	R$ 1,686374	R$ 0,00	R$ 0,00	16
29/01/2020	R$ 98.318.940,69	R$ 1,688944	R$ 0,00	R$ 0,00	16
28/01/2020	R$ 98.774.409,07	R$ 1,696768	R$ 0,00	R$ 0,00	16
27/01/2020	R$ 97.745.262,42	R$ 1,679089	R$ 0,00	R$ 0,00	16
24/01/2020	R$ 99.057.017,84	R$ 1,701622	R$ 0,00	R$ 0,00	16
23/01/2020	R$ 99.500.464,42	R$ 1,709240	R$ 0,00	R$ 0,00	16
22/01/2020	R$ 98.894.397,94	R$ 1,698829	R$ 0,00	R$ 0,00	16
21/01/2020	R$ 98.040.676,34	R$ 1,684163	R$ 0,00	R$ 0,00	16
20/01/2020	R$ 98.799.175,61	R$ 1,697193	R$ 0,00	R$ 0,00	16

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.