Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,33
29/05/2025
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
-5,81%
Fundo/Casca
PIER 18 FI MULT CRED PRIV IE
22.370.440/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
OASIS VENTURES
Classe
PIER 18 FI MULT CRED PRIV IE
22.370.440/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/05/2025, 14h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 4,329071 | R$ 0,00 | R$ 9.320.377,57 | 0 |
| 28/05/2025 | R$ 9.378.542,06 | R$ 4,356087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/05/2025 | R$ 9.305.420,35 | R$ 4,322124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/05/2025 | R$ 9.370.235,56 | R$ 4,352229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/05/2025 | R$ 9.354.023,50 | R$ 4,344699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/05/2025 | R$ 9.301.122,00 | R$ 4,320127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/05/2025 | R$ 9.343.522,97 | R$ 4,339821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/05/2025 | R$ 9.378.655,41 | R$ 4,356140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/05/2025 | R$ 9.333.060,32 | R$ 4,334962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/05/2025 | R$ 9.362.316,43 | R$ 4,348550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/05/2025 | R$ 9.393.583,14 | R$ 4,363073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/05/2025 | R$ 9.289.839,65 | R$ 4,314887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/05/2025 | R$ 9.257.699,74 | R$ 4,299959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/05/2025 | R$ 9.407.429,11 | R$ 4,369504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/05/2025 | R$ 9.327.811,62 | R$ 4,332524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/05/2025 | R$ 9.379.026,69 | R$ 4,356312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/05/2025 | R$ 9.479.118,05 | R$ 4,402802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/05/2025 | R$ 9.419.611,61 | R$ 4,375163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/05/2025 | R$ 9.393.044,03 | R$ 4,362823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/05/2025 | R$ 9.336.912,00 | R$ 4,336751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 9.360.578,44 | R$ 4,347743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/04/2025 | R$ 9.311.757,10 | R$ 4,325067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |