Patrimônio líquido
R$ 12.199.670,44
classe
R$ 12.199.670,44
R$ 81.179,95
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
SPECIAL SITUATIONS FIDC
20.997.814/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ROOT CAPITAL
Classe
SPECIAL SITUATIONS FIDC - CLASSE UN
20.997.814/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.199.670,44 | R$ 81.179,950704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 12.193.506,71 | R$ 81.138,935556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 12.189.695,10 | R$ 81.113,572058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 12.365.515,97 | R$ 82.283,532315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 17.205.802,92 | R$ 114.492,128270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 17.960.726,04 | R$ 119.515,593615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 17.574.706,58 | R$ 116.946,914330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 17.762.453,67 | R$ 118.196,234924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 17.576.511,96 | R$ 116.958,927824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 18.157.816,05 | R$ 120.827,084558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 18.225.684,86 | R$ 121.278,702221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 17.866.098,59 | R$ 118.885,916628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 17.980.254,02 | R$ 119.645,538146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 18.061.344,80 | R$ 120.185,138421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 17.875.381,98 | R$ 118.947,690849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 17.576.019,50 | R$ 116.955,650860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 17.370.083,57 | R$ 115.585,296740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 17.477.495,00 | R$ 116.300,041834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 17.471.645,07 | R$ 116.261,114797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 17.285.558,66 | R$ 115.022,844823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 17.279.708,70 | R$ 114.983,917586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 17.173.818,79 | R$ 114.279,297103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |