Fundos | ANBIMA Data

classe

WA MASTER CREDIT T II FI MULTI CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.773.380/0001-30

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.360,85

25/03/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,18%

Estruturação da classe

WA MASTER CREDIT T II FI MULTI CRED PRIV

22.773.380/0001-30

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

WA MASTER CREDIT T II FI MULTI CRED PRIV

22.773.380/0001-30

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/03/2021	R$ 0,00	R$ 1.360,849625	R$ 0,00	R$ 2.378.159,24	0
24/03/2021	R$ 2.380.358,44	R$ 1.362,108069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2021	R$ 2.380.166,13	R$ 1.361,998024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2021	R$ 2.380.019,85	R$ 1.361,914318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2021	R$ 2.379.857,83	R$ 1.361,821606	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2021	R$ 2.379.552,18	R$ 1.361,646705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2021	R$ 2.379.390,08	R$ 1.361,553946	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2021	R$ 2.379.193,43	R$ 1.361,441418	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2021	R$ 2.379.079,16	R$ 1.361,376029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2021	R$ 2.378.863,18	R$ 1.361,252439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2021	R$ 2.378.704,79	R$ 1.361,161804	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2021	R$ 2.378.681,56	R$ 1.361,148511	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2021	R$ 2.378.635,27	R$ 1.361,122023	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2021	R$ 2.378.394,00	R$ 1.360,983961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2021	R$ 2.377.465,76	R$ 1.360,452796	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2021	R$ 2.377.333,26	R$ 1.360,376976	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2021	R$ 2.376.276,14	R$ 1.359,772062	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2021	R$ 2.375.717,06	R$ 1.359,452141	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2021	R$ 2.375.327,42	R$ 1.359,229178	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2021	R$ 2.375.191,45	R$ 1.359,151372	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2021	R$ 2.374.352,07	R$ 1.358,671055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2021	R$ 2.374.065,69	R$ 1.358,507181	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.