Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,34
29/01/2020
R$ 500.000,00
92
Dias
0
37,73%
Fundo/Casca
NCIP FC FI DE AÇÕES
23.695.906/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
NUCLEO CAPITAL LTDA
Classe
NCIP FC FI DE AÇÕES
23.695.906/0001-73
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2020 | R$ 0,00 | R$ 2,341002 | R$ 0,00 | R$ 42.605.164,21 | 0 |
| 28/01/2020 | R$ 42.781.515,70 | R$ 2,350692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/01/2020 | R$ 41.552.911,48 | R$ 2,283184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/01/2020 | R$ 42.763.182,39 | R$ 2,349684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/01/2020 | R$ 43.049.785,30 | R$ 2,365432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/01/2020 | R$ 42.610.330,90 | R$ 2,341286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/01/2020 | R$ 42.122.255,30 | R$ 2,314468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/01/2020 | R$ 42.294.085,76 | R$ 2,323909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/01/2020 | R$ 41.925.286,54 | R$ 2,303645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/01/2020 | R$ 41.479.582,76 | R$ 2,279155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/01/2020 | R$ 41.376.547,62 | R$ 2,273494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/01/2020 | R$ 41.583.804,37 | R$ 2,284882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/01/2020 | R$ 41.398.136,14 | R$ 2,274680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/01/2020 | R$ 40.769.076,34 | R$ 2,240115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/01/2020 | R$ 40.669.045,73 | R$ 2,234619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/01/2020 | R$ 40.280.856,54 | R$ 2,213289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/01/2020 | R$ 40.383.811,33 | R$ 2,218946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/01/2020 | R$ 40.282.592,05 | R$ 2,213385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/01/2020 | R$ 40.592.572,87 | R$ 2,230417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/01/2020 | R$ 40.847.579,99 | R$ 2,244429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2019 | R$ 40.067.535,73 | R$ 2,201568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/12/2019 | R$ 39.989.662,83 | R$ 2,197289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |