Patrimônio líquido
R$ 70.608.586,22
classe
R$ 70.608.586,22
R$ 2,38
27/07/2026
-
0
Dias
1
12,57%
Fundo/Casca
BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO VI IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
23.837.988/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO VI IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
23.837.988/0001-43
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 28/07/2026, 10h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 70.608.586,22 | R$ 2,382478 | R$ 0,00 | R$ 40.131,51 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 70.551.137,12 | R$ 2,379187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 70.383.230,46 | R$ 2,373525 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 70.367.130,26 | R$ 2,372915 | R$ 595,69 | R$ 595,52 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 70.406.045,71 | R$ 2,374227 | R$ 1.821.382,05 | R$ 3.529,27 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 68.569.671,70 | R$ 2,373586 | R$ 85.795,99 | R$ 1.560.097,95 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 70.088.854,29 | R$ 2,375107 | R$ 14.201,90 | R$ 15.719,84 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 70.155.101,07 | R$ 2,377300 | R$ 807,66 | R$ 86.315,54 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 70.220.824,93 | R$ 2,376631 | R$ 416.934,43 | R$ 14.631,90 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 69.736.295,11 | R$ 2,373832 | R$ 0,00 | R$ 519,63 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 69.570.740,79 | R$ 2,368179 | R$ 0,00 | R$ 430,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 69.601.094,87 | R$ 2,369197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 69.582.897,30 | R$ 2,368578 | R$ 750.206,60 | R$ 32.673,85 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 68.722.088,23 | R$ 2,363650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 68.699.187,06 | R$ 2,362862 | R$ 13.513,37 | R$ 13.544,19 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 68.663.274,59 | R$ 2,361626 | R$ 0,00 | R$ 32.921,95 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 68.575.784,40 | R$ 2,357486 | R$ 0,00 | R$ 304.876,18 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 68.742.964,60 | R$ 2,352774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 68.785.686,40 | R$ 2,354236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 68.830.728,01 | R$ 2,355777 | R$ 0,00 | R$ 1.336,94 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 68.740.796,84 | R$ 2,352654 | R$ 0,00 | R$ 134.331,29 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 68.843.850,69 | R$ 2,351585 | R$ 71,22 | R$ 271,70 | 1 |