Patrimônio líquido
R$ 754.748.136,99
classe
R$ 754.748.136,99
R$ 2,43
20/08/2026
-
3
Dias
1
13,18%
Fundo/Casca
AZ QUEST PREV ICATU LUCE FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
23.883.385/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZ QUEST PREV
Classe
AZ QUEST PREV ICATU LUCE FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
23.883.385/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 754.748.136,99 | R$ 2,431137 | R$ 137.095,87 | R$ 1.170.602,49 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 755.418.221,64 | R$ 2,429968 | R$ 282.585,46 | R$ 1.652.515,05 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 756.492.134,97 | R$ 2,429018 | R$ 151.086,28 | R$ 5.184.379,85 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 761.129.297,64 | R$ 2,427754 | R$ 51.342,69 | R$ 231.924,38 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 761.077.774,55 | R$ 2,427014 | R$ 33.312,21 | R$ 194.966,23 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 760.447.125,17 | R$ 2,424488 | R$ 186.470,60 | R$ 1.171.228,67 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 761.498.576,41 | R$ 2,424700 | R$ 64.171,41 | R$ 641.040,06 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 761.504.343,39 | R$ 2,422883 | R$ 142.830,87 | R$ 646.587,07 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 761.167.899,30 | R$ 2,420212 | R$ 56.577,95 | R$ 2.642.716,73 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 763.348.333,46 | R$ 2,418926 | R$ 18.402,44 | R$ 2.701.880,55 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 765.842.942,86 | R$ 2,418330 | R$ 114.086,87 | R$ 96.625,52 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 765.378.702,19 | R$ 2,416919 | R$ 857.544,49 | R$ 263.074,50 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 764.322.266,26 | R$ 2,415459 | R$ 40.136,56 | R$ 170.288,48 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 764.083.372,38 | R$ 2,414293 | R$ 231.579,06 | R$ 542.465,51 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 764.055.993,21 | R$ 2,413224 | R$ 127.988,82 | R$ 885.566,37 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 764.515.916,79 | R$ 2,412285 | R$ 44.082,95 | R$ 755.773,53 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 764.892.473,70 | R$ 2,411229 | R$ 104.524,42 | R$ 488.686,70 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 764.952.277,24 | R$ 2,410207 | R$ 46.421,50 | R$ 51.834,25 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 764.487.134,27 | R$ 2,408724 | R$ 658.709,34 | R$ 2.164.067,84 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 765.534.893,85 | R$ 2,407285 | R$ 53.720,57 | R$ 411.499,74 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 765.692.035,07 | R$ 2,406654 | R$ 61.068,13 | R$ 275.184,32 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 765.369.536,39 | R$ 2,404968 | R$ 95.256,98 | R$ 275.611,27 | 1 |