Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,80
11/04/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
5,34%
Fundo/Casca
CSHG KAPLA FC FI MULT - CRED PRIV IE
25.036.554/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG KAPLA FC FI MULT - CRED PRIV IE
25.036.554/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,795226 | R$ 0,00 | R$ 5.867.058,27 | 0 |
| 10/04/2024 | R$ 5.868.575,37 | R$ 0,795431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 5.865.708,61 | R$ 0,795043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 5.856.545,19 | R$ 0,793801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 5.854.491,83 | R$ 0,793522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 5.854.301,62 | R$ 0,793496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 5.852.201,68 | R$ 0,793212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 5.850.121,30 | R$ 0,792930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 5.848.472,98 | R$ 0,792706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 5.846.492,42 | R$ 0,792438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 10.764.154,92 | R$ 0,792148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 10.764.192,57 | R$ 0,792151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 10.760.952,59 | R$ 0,791913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 10.756.487,04 | R$ 0,791584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 10.766.297,02 | R$ 0,792306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 10.774.732,01 | R$ 0,792927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 10.752.977,02 | R$ 0,791326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 10.741.170,31 | R$ 0,790457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 10.750.583,00 | R$ 0,791150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 10.759.673,74 | R$ 0,791819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 10.763.189,67 | R$ 0,792077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 10.755.608,76 | R$ 0,791519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |