Fundos | ANBIMA Data

classe

EMPIRICA LOTUS II FIC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

23.711.366/0001-74

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,21

03/04/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,37%

Estruturação da classe

EMPIRICA LOTUS II FIC FI MULT CRED PRIV

23.711.366/0001-74

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

REAG GESTÃO DE CRÉDITO

EMPIRICA LOTUS II FIC FI MULT CRED PRIV

23.711.366/0001-74

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/04/2018	R$ 0,00	R$ 1,212462	R$ 0,00	R$ 16.692.832,95	0
02/04/2018	R$ 16.688.353,44	R$ 1,212137	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2018	R$ 16.681.896,34	R$ 1,211668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2018	R$ 16.675.498,42	R$ 1,211203	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2018	R$ 16.669.106,18	R$ 1,210739	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2018	R$ 16.662.716,71	R$ 1,210275	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2018	R$ 16.656.329,95	R$ 1,209811	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2018	R$ 16.649.945,82	R$ 1,209347	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2018	R$ 16.643.419,67	R$ 1,208873	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2018	R$ 16.636.896,33	R$ 1,208399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2018	R$ 16.630.375,71	R$ 1,207926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2018	R$ 16.622.254,38	R$ 1,207336	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2018	R$ 16.615.873,72	R$ 1,206872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2018	R$ 16.609.495,96	R$ 1,206409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2018	R$ 16.603.120,64	R$ 1,205946	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2018	R$ 16.596.749,01	R$ 1,205483	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2018	R$ 16.590.293,91	R$ 1,205014	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2018	R$ 16.584.385,50	R$ 1,204585	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2018	R$ 16.578.394,87	R$ 1,204150	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2018	R$ 16.572.384,05	R$ 1,203714	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2018	R$ 16.566.380,15	R$ 1,203278	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2018	R$ 16.560.379,27	R$ 1,202842	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.