Patrimônio líquido
R$ 383.766.236,49
classe
R$ 383.766.236,49
R$ 2,87
20/08/2026
R$ 25.000,00
-
Dias
220
-
Fundo/Casca
G5 CRPR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
25.307.052/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA G5 CRPR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
25.307.052/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 383.766.236,49 | R$ 2,871507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 220 |
| 19/08/2026 | R$ 383.569.497,04 | R$ 2,870035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 220 |
| 18/08/2026 | R$ 383.352.790,43 | R$ 2,868413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 220 |
| 17/08/2026 | R$ 383.125.490,98 | R$ 2,866712 | R$ 0,00 | R$ 810.000,00 | 220 |
| 14/08/2026 | R$ 383.750.354,12 | R$ 2,865330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 220 |
| 13/08/2026 | R$ 383.541.120,69 | R$ 2,863768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 220 |
| 12/08/2026 | R$ 383.331.697,09 | R$ 2,862204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 220 |
| 11/08/2026 | R$ 383.124.088,26 | R$ 2,860654 | R$ 0,00 | R$ 139.893,03 | 220 |
| 10/08/2026 | R$ 383.051.680,98 | R$ 2,859069 | R$ 230.212,30 | R$ 0,00 | 221 |
| 07/08/2026 | R$ 382.612.204,76 | R$ 2,857507 | R$ 99.621,45 | R$ 0,00 | 220 |
| 06/08/2026 | R$ 382.301.664,08 | R$ 2,855931 | R$ 24.905,36 | R$ 0,00 | 220 |
| 05/08/2026 | R$ 382.064.696,48 | R$ 2,854347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 220 |
| 04/08/2026 | R$ 381.853.529,30 | R$ 2,852769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 220 |
| 03/08/2026 | R$ 381.637.695,78 | R$ 2,851157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 220 |
| 31/07/2026 | R$ 381.421.246,23 | R$ 2,849540 | R$ 0,00 | R$ 894.054,57 | 220 |
| 30/07/2026 | R$ 382.105.167,74 | R$ 2,847973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 221 |
| 29/07/2026 | R$ 381.898.301,80 | R$ 2,846431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 221 |
| 28/07/2026 | R$ 381.694.604,56 | R$ 2,844913 | R$ 0,00 | R$ 1.268.509,41 | 221 |
| 27/07/2026 | R$ 382.747.045,10 | R$ 2,843308 | R$ 0,00 | R$ 2.421.138,53 | 222 |
| 24/07/2026 | R$ 384.951.602,12 | R$ 2,841709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 223 |
| 23/07/2026 | R$ 384.736.687,36 | R$ 2,840123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 223 |
| 22/07/2026 | R$ 384.503.336,22 | R$ 2,838400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 223 |