Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ UNICLASS SEL MULTIFUNDOS MULT FICFI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

25.306.568/0001-66

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 13,43

21/06/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,78%

Estruturação da classe

ITAÚ UNICLASS SEL MULTIFUNDOS MULT FICFI

25.306.568/0001-66

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAÚ UNICLASS SEL MULTIFUNDOS MULT FICFI

25.306.568/0001-66

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/06/2019	R$ 0,00	R$ 13,430017	R$ 0,00	R$ 229.627.581,18	0
19/06/2019	R$ 228.847.104,41	R$ 13,387387	R$ 181.800,00	R$ 503.738,10	6469
18/06/2019	R$ 228.846.416,60	R$ 13,368540	R$ 135.898,02	R$ 876.379,75	6481
17/06/2019	R$ 229.424.413,12	R$ 13,359078	R$ 74.006,91	R$ 357.017,82	6500
14/06/2019	R$ 229.842.718,21	R$ 13,366947	R$ 226.377,97	R$ 661.784,50	6500
13/06/2019	R$ 230.206.534,52	R$ 13,362791	R$ 81.168,33	R$ 297.922,22	6504
12/06/2019	R$ 229.933.043,64	R$ 13,334361	R$ 33.849,84	R$ 267.315,53	6509
11/06/2019	R$ 230.262.143,13	R$ 13,339901	R$ 185.214,00	R$ 670.360,41	6511
10/06/2019	R$ 230.368.079,54	R$ 13,317978	R$ 380.864,21	R$ 136.118,72	6515
07/06/2019	R$ 229.983.034,44	R$ 13,309859	R$ 640.508,92	R$ 204.500,03	6512
06/06/2019	R$ 229.109.631,74	R$ 13,284329	R$ 123.543,11	R$ 388.778,53	6514
05/06/2019	R$ 229.050.042,71	R$ 13,265517	R$ 155.066,90	R$ 271.487,22	6514
04/06/2019	R$ 229.488.512,43	R$ 13,284159	R$ 96.160,50	R$ 546.147,26	6518
03/06/2019	R$ 229.604.556,98	R$ 13,264866	R$ 221.160,00	R$ 460.410,21	6531
31/05/2019	R$ 229.767.216,41	R$ 13,260446	R$ 133.471,77	R$ 239.357,29	6540
30/05/2019	R$ 230.667.889,40	R$ 13,241571	R$ 88.369,42	R$ 91.722,34	6543
29/05/2019	R$ 230.429.033,88	R$ 13,227667	R$ 93.453,00	R$ 880.893,91	6541
28/05/2019	R$ 231.118.283,90	R$ 13,222050	R$ 246.725,88	R$ 220.912,61	6546
27/05/2019	R$ 230.551.110,42	R$ 13,191075	R$ 119.857,83	R$ 243.834,03	6546
24/05/2019	R$ 230.465.909,27	R$ 13,179114	R$ 53.421,96	R$ 1.228.973,39	6543
23/05/2019	R$ 231.636.490,94	R$ 13,178831	R$ 59.600,00	R$ 251.455,01	6543
22/05/2019	R$ 231.675.354,74	R$ 13,170134	R$ 54.808,10	R$ 456.054,68	6551

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.