Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ HIGH GRADE PL 10 RF CRED PRIV FICFI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

25.306.579/0001-46

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 13,17

11/05/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,16%

Estruturação da classe

ITAÚ HIGH GRADE PL 10 RF CRED PRIV FICFI

25.306.579/0001-46

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ HIGH GRADE PL 10 RF CRED PRIV FICFI

25.306.579/0001-46

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/05/2021	R$ 0,00	R$ 13,170291	R$ 0,00	R$ 5.917.598,23	0
10/05/2021	R$ 5.920.269,73	R$ 13,176236	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2021	R$ 5.919.359,21	R$ 13,174210	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2021	R$ 5.918.480,84	R$ 13,172255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2021	R$ 5.917.600,55	R$ 13,170296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2021	R$ 5.917.142,77	R$ 13,169277	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2021	R$ 5.916.659,59	R$ 13,168201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2021	R$ 5.915.987,28	R$ 13,166705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2021	R$ 5.906.041,31	R$ 13,144569	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2021	R$ 5.905.210,10	R$ 13,142719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2021	R$ 5.904.769,24	R$ 13,141738	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2021	R$ 5.904.043,02	R$ 13,140122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2021	R$ 5.903.075,31	R$ 13,137968	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2021	R$ 5.901.750,84	R$ 13,135020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2021	R$ 5.901.485,17	R$ 13,134429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2021	R$ 5.900.973,58	R$ 13,133290	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2021	R$ 5.899.731,71	R$ 13,130526	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2021	R$ 5.898.673,97	R$ 13,128172	R$ 0,00	R$ 1.254.688,41	2
14/04/2021	R$ 7.151.863,18	R$ 13,125421	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/04/2021	R$ 7.151.817,64	R$ 13,125337	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/04/2021	R$ 7.150.890,21	R$ 13,123635	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/04/2021	R$ 7.151.080,33	R$ 13,123984	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.