Patrimônio líquido
R$ 53.942.996,88
classe
R$ 53.942.996,88
R$ 102,88
27/07/2026
-
32
Dias úteis
1
-13,73%
Fundo/Casca
AROSA FIA
25.098.136/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
AROSA FIA
25.098.136/0001-07
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 29/07/2026, 22h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 53.942.996,88 | R$ 102,875494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 53.103.066,13 | R$ 101,273650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 52.956.993,47 | R$ 100,995072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 52.887.272,75 | R$ 100,862107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 53.628.334,48 | R$ 102,275397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 53.445.691,65 | R$ 101,927076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 52.786.020,53 | R$ 100,669007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 52.488.937,72 | R$ 100,102436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 53.417.769,63 | R$ 101,873825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 53.662.088,11 | R$ 102,339769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 51.673.530,65 | R$ 98,547361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 52.262.529,93 | R$ 99,670651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 52.130.173,02 | R$ 99,418231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 52.054.352,77 | R$ 99,273633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 52.900.666,97 | R$ 100,887651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 53.283.808,34 | R$ 101,618346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 53.164.409,05 | R$ 101,390638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 51.543.528,35 | R$ 98,299432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 50.207.152,73 | R$ 95,750810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 49.739.141,24 | R$ 94,858258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 49.572.658,39 | R$ 94,540756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 49.380.068,81 | R$ 94,173466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |